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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 149.00 | 60 753.00 | 5 396.00 | 66 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 507.00 | 172 003.00 | 9 504.00 | 181 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 583.00 | 235 184.00 | 54 399.00 | 289 583.00 |
BT Marchandises | 142 229.00 | 31 047.00 | 111 182.00 | 142 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 546.00 | | 81 546.00 | 81 546.00 |
BZ Autres créances | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
CF Disponibilités | 172 696.00 | | 172 696.00 | 172 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 438.00 | 31 047.00 | 382 391.00 | 413 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 020.00 | 266 231.00 | 436 790.00 | 703 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 63 855.00 | | | 63 855.00 |
DH Report à nouveau | 87 191.00 | | | 87 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 078.00 | | | 32 078.00 |
DL TOTAL (I) | 195 701.00 | | | 195 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 059.00 | | | 20 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 649.00 | | | 113 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 509.00 | | | 74 509.00 |
EA Autres dettes | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 089.00 | | | 241 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 790.00 | | | 436 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 783.00 | | | 235 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 227.00 | | 11 167.00 | 282 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 811.00 | 289 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 811.00 | 247 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 540.00 | | | 40 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 300.00 | | 11 167.00 | 240 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 780.00 | 10 215.00 | 3 811.00 | 228 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 353.00 | 10 215.00 | 3 811.00 | 226 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 098.00 | 11 949.00 | | 19 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 098.00 | 11 949.00 | | 19 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 098.00 | 11 949.00 | | 19 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 649.00 | 113 649.00 | | 113 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793.00 | | | 793.00 |
UX Autres créances clients | 81 546.00 | | | 81 546.00 |
VB T. V. A. | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 059.00 | 14 753.00 | 5 306.00 | 20 059.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 305.00 | 98 512.00 | 793.00 | 99 305.00 |
VW T.V.A. | 36 152.00 | 36 152.00 | | 36 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 089.00 | 235 783.00 | 5 306.00 | 241 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
ST Autres comptes | 80 248.00 | | | 80 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 511.00 | | | 46 511.00 |
YT Sous‐traitance | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 092.00 | | | 293 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 321 667.00 | | | 321 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 949.00 | | | 137 949.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |