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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 151.00 | 65 732.00 | 5 420.00 | 71 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 717.00 | 183 489.00 | 22 228.00 | 205 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 076.00 | 251 648.00 | 69 427.00 | 321 076.00 |
BT Marchandises | 101 020.00 | 18 837.00 | 82 183.00 | 101 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 458.00 | | 56 458.00 | 56 458.00 |
BZ Autres créances | 18 438.00 | | 18 438.00 | 18 438.00 |
CF Disponibilités | 173 249.00 | | 173 249.00 | 173 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 999.00 | 18 837.00 | 340 162.00 | 358 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 075.00 | 270 485.00 | 409 590.00 | 680 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 115 196.00 | 95 934.00 | | 115 196.00 |
DH Report à nouveau | 87 191.00 | 87 191.00 | | 87 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 465.00 | 19 262.00 | | 9 465.00 |
DL TOTAL (I) | 224 428.00 | 214 963.00 | | 224 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 771.00 | 37 490.00 | | 17 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 044.00 | 120 363.00 | | 74 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 910.00 | 59 977.00 | | 62 910.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | 375.00 | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 161.00 | 248 205.00 | | 185 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 590.00 | 463 168.00 | | 409 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 881.00 | 248 205.00 | | 178 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 824.00 | | 29 756.00 | 298 824.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 280.00 | 3 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 504.00 | 321 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 224.00 | 276 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 540.00 | | | 40 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 897.00 | | 25 196.00 | 256 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387.00 | | 4 560.00 | 1 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 099.00 | 16 428.00 | 4 878.00 | 240 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 671.00 | 16 428.00 | 4 878.00 | 237 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 027.00 | | 20 190.00 | 39 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 027.00 | | 20 190.00 | 39 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 027.00 | | 20 190.00 | 39 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 044.00 | 74 044.00 | | 74 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
UX Autres créances clients | 56 458.00 | 56 458.00 | | 56 458.00 |
VB T. V. A. | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 771.00 | 11 491.00 | 6 280.00 | 17 771.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 107.00 | | | 40 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 826.00 | | | 59 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 803.00 | 87 803.00 | | 87 803.00 |
VW T.V.A. | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 161.00 | 178 881.00 | 6 280.00 | 185 161.00 |