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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 801.00 | 62 944.00 | 3 858.00 | 66 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 096.00 | 174 727.00 | 15 368.00 | 190 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 824.00 | 240 099.00 | 58 725.00 | 298 824.00 |
BT Marchandises | 159 512.00 | 39 027.00 | 120 485.00 | 159 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 699.00 | | 90 699.00 | 90 699.00 |
BZ Autres créances | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
CF Disponibilités | 171 211.00 | | 171 211.00 | 171 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 470.00 | 39 027.00 | 404 443.00 | 443 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 294.00 | 279 126.00 | 463 168.00 | 742 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 95 934.00 | | | 95 934.00 |
DH Report à nouveau | 87 191.00 | | | 87 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
DL TOTAL (I) | 214 963.00 | | | 214 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 490.00 | | | 37 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 363.00 | | | 120 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 977.00 | | | 59 977.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 205.00 | | | 248 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 168.00 | | | 463 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 802.00 | | | 232 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 583.00 | | 9 979.00 | 289 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 737.00 | | 298 824.00 | 737.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 737.00 | | 256 897.00 | 737.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 540.00 | | | 40 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 656.00 | | 9 979.00 | 247 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 184.00 | 4 915.00 | | 235 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 756.00 | 4 915.00 | | 232 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 047.00 | 7 980.00 | | 31 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 047.00 | 7 980.00 | | 31 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 047.00 | 7 980.00 | | 31 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 363.00 | 120 363.00 | | 120 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
UX Autres créances clients | 90 699.00 | 90 699.00 | | 90 699.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 490.00 | 22 087.00 | 15 403.00 | 37 490.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 538.00 | 112 746.00 | 793.00 | 113 538.00 |
VW T.V.A. | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 205.00 | 232 802.00 | 15 403.00 | 248 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
ST Autres comptes | 80 418.00 | | | 80 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 885.00 | | | 45 885.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 45 885.00 | | | 45 885.00 |
YT Sous‐traitance | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 999.00 | | | 343 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 500.00 | | | 297 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 550.00 | | | 138 550.00 |