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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 961.00 | 1 282.00 | 679.00 | 1 961.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 100.00 | 60 722.00 | 6 379.00 | 67 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 662.00 | 189 478.00 | 21 185.00 | 210 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 392.00 | 251 481.00 | 68 911.00 | 320 392.00 |
BT Marchandises | 111 517.00 | 18 837.00 | 92 680.00 | 111 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 145.00 | | 59 145.00 | 59 145.00 |
BZ Autres créances | 14 038.00 | | 14 038.00 | 14 038.00 |
CF Disponibilités | 273 780.00 | | 273 780.00 | 273 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 264.00 | 18 837.00 | 442 427.00 | 461 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 656.00 | 270 318.00 | 511 338.00 | 781 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 124 661.00 | 115 196.00 | | 124 661.00 |
DH Report à nouveau | 87 191.00 | 87 191.00 | | 87 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 358.00 | 9 465.00 | | 38 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
DL TOTAL (I) | 269 747.00 | 224 428.00 | | 269 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 698.00 | 17 771.00 | | 3 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 361.00 | 74 044.00 | | 101 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 505.00 | 62 910.00 | | 103 505.00 |
EA Autres dettes | 931.00 | 436.00 | | 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 591.00 | 185 161.00 | | 241 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 338.00 | 409 590.00 | | 511 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 591.00 | 178 881.00 | | 241 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 366 445.00 | | 1 366 445.00 | 1 366 445.00 |
FG Production vendue services | 350 669.00 | | 350 669.00 | 350 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 114.00 | | 1 717 114.00 | 1 717 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 266 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 971.00 | |
GE Autres charges | | | 1 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 934.00 | 4 784.00 | | 8 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 320.00 | 6 000.00 | | 1 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320.00 | 6 000.00 | | 1 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210.00 | 6 000.00 | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 867.00 | 1 670.00 | | 6 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 928.00 | 1 832 303.00 | | 1 730 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 570.00 | 1 822 838.00 | | 1 692 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 358.00 | 9 465.00 | | 38 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 076.00 | | 16 564.00 | 321 076.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 110.00 | 2 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 248.00 | 320 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 175.00 | 40 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 963.00 | 277 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 540.00 | | 708.00 | 40 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 869.00 | | 15 856.00 | 276 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 648.00 | 15 971.00 | 16 138.00 | 251 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 428.00 | 30.00 | 1 175.00 | 2 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 221.00 | 15 941.00 | 14 963.00 | 249 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 361.00 | 101 361.00 | | 101 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 424.00 | 53 424.00 | | 53 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
UX Autres créances clients | 59 145.00 | 59 145.00 | | 59 145.00 |
VB T. V. A. | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 280.00 | 78 280.00 | | 78 280.00 |
VW T.V.A. | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 591.00 | 241 591.00 | | 241 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 838.00 | 6 196.00 | | 7 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 206.00 | 4 449.00 | | 5 206.00 |
ST Autres comptes | 85 210.00 | 87 769.00 | | 85 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 185.00 | 50 477.00 | | 43 185.00 |
YT Sous‐traitance | 18 674.00 | 9 980.00 | | 18 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 265.00 | 3 487.00 | | 3 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 103.00 | 9 683.00 | | 11 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 971.00 | 356 355.00 | | 338 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 042.00 | 290 441.00 | | 278 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 274.00 | 152 675.00 | | 152 274.00 |