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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 518.00 | 442.00 | 1 960.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 608.00 | 63 932.00 | 6 675.00 | 70 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 860.00 | 199 746.00 | 78 114.00 | 277 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 098.00 | 265 197.00 | 125 901.00 | 391 098.00 |
BT Marchandises | 151 665.00 | 596.00 | 151 069.00 | 151 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 978.00 | | 84 978.00 | 84 978.00 |
BZ Autres créances | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
CF Disponibilités | 251 636.00 | | 251 636.00 | 251 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 518.00 | 596.00 | 494 922.00 | 495 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 617.00 | 265 793.00 | 620 824.00 | 886 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 163 018.00 | | | 163 018.00 |
DH Report à nouveau | 87 190.00 | | | 87 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 344.00 | | | 53 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
DL TOTAL (I) | 321 435.00 | | | 321 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 208.00 | | | 74 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 729.00 | | | 105 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 451.00 | | | 91 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 388.00 | | | 299 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 824.00 | | | 620 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 698.00 | | | 249 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 729.00 | 105 729.00 | | 105 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 621.00 | 56 621.00 | | 56 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
UX Autres créances clients | 84 979.00 | 84 979.00 | | 84 979.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 208.00 | 24 518.00 | 49 690.00 | 74 208.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 529.00 | 94 529.00 | | 94 529.00 |
VW T.V.A. | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 389.00 | 249 699.00 | 49 690.00 | 299 389.00 |