| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 167 133.00 | 67 271.00 | 99 862.00 | 167 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 134.00 | | 187 134.00 | 187 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 744.00 | 90 138.00 | 288 606.00 | 378 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
BZ Autres créances | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 517.00 | | 25 517.00 | 25 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 261.00 | 90 138.00 | 314 123.00 | 404 261.00 |
CU Autres participations | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 112 953.00 | | | 112 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
DL TOTAL (I) | 122 842.00 | | | 122 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 147.00 | | | 27 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 700.00 | | | 152 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 281.00 | | | 191 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 123.00 | | | 314 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 560.00 | | 37 560.00 | 37 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 560.00 | | 37 560.00 | 37 560.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 561.00 | | | 37 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 773.00 | | | 28 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 744.00 | | 10 000.00 | 368 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 744.00 | | 10 000.00 | 178 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 124.00 | 5 014.00 | | 85 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 124.00 | 5 014.00 | | 85 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 134.00 | | | 187 134.00 |
UX Autres créances clients | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 147.00 | 16 071.00 | 11 075.00 | 27 147.00 |
VI Groupe et associés | 152 700.00 | | | 152 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 693.00 | 12 559.00 | 187 134.00 | 199 693.00 |
VW T.V.A. | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 281.00 | 27 505.00 | 11 075.00 | 191 281.00 |