| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 167 133.00 | 72 285.00 | 94 848.00 | 167 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272.00 | 71.00 | 1 200.00 | 1 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 134.00 | | 187 134.00 | 187 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 016.00 | 95 223.00 | 284 792.00 | 380 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
BZ Autres créances | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 295.00 | | 20 295.00 | 20 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 312.00 | 95 223.00 | 305 088.00 | 400 312.00 |
CU Autres participations | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 121 742.00 | | | 121 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
DL TOTAL (I) | 130 375.00 | | | 130 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 700.00 | | | 152 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 713.00 | | | 174 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 088.00 | | | 305 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 713.00 | | | 174 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 914.00 | | 37 914.00 | 37 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 914.00 | | 37 914.00 | 37 914.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 085.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 914.00 | | | 37 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 382.00 | | | 30 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 744.00 | | 1 272.00 | 378 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 000.00 | | 1 272.00 | 190 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 744.00 | | | 188 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 138.00 | 5 085.00 | | 90 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 138.00 | 5 085.00 | | 90 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 134.00 | | 187 134.00 | 187 134.00 |
UX Autres créances clients | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VI Groupe et associés | 152 700.00 | 152 700.00 | | 152 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 429.00 | 20 295.00 | 187 134.00 | 207 429.00 |
VW T.V.A. | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 713.00 | 174 713.00 | | 174 713.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 401.00 | | | 401.00 |
ST Autres comptes | 928.00 | | | 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 291.00 | | | 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 409.00 | | | 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64.00 | | | 64.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |