| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 167 133.00 | 82 313.00 | 84 820.00 | 167 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272.00 | 920.00 | 352.00 | 1 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 134.00 | | 187 134.00 | 187 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 016.00 | 106 100.00 | 273 916.00 | 380 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
BZ Autres créances | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
CF Disponibilités | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 996.00 | | 24 996.00 | 24 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 013.00 | 106 100.00 | 298 913.00 | 405 013.00 |
CU Autres participations | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 132 220.00 | | | 132 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
DL TOTAL (I) | 137 666.00 | | | 137 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 700.00 | | | 152 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276.00 | | | 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
EA Autres dettes | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 246.00 | | | 161 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 913.00 | | | 298 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 246.00 | | | 161 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 925.00 | | 37 925.00 | 37 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 925.00 | | 37 925.00 | 37 925.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 438.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 527.00 | | | 41 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 181.00 | | | 37 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 016.00 | | | 380 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 272.00 | | | 191 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 744.00 | | | 188 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 662.00 | 5 438.00 | | 100 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 662.00 | 5 438.00 | | 100 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 134.00 | | 187 134.00 | 187 134.00 |
UX Autres créances clients | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 152 700.00 | 152 700.00 | | 152 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 804.00 | 22 670.00 | 187 134.00 | 209 804.00 |
VW T.V.A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 246.00 | 161 246.00 | | 161 246.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 601.00 | | | 601.00 |
ST Autres comptes | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 633.00 | | | 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |