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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
AP Constructions | 668 633.00 | 101 724.00 | 566 908.00 | 668 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 296 534.00 | | 296 534.00 | 296 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 416.00 | 125 864.00 | 954 552.00 | 1 080 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 659.00 | | 68 659.00 | 68 659.00 |
BZ Autres créances | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
CF Disponibilités | 44 410.00 | | 44 410.00 | 44 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 841.00 | | 130 841.00 | 130 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 258.00 | 125 864.00 | 1 085 394.00 | 1 211 258.00 |
CU Autres participations | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 136 566.00 | | | 136 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 679.00 | | | -5 679.00 |
DL TOTAL (I) | 131 987.00 | | | 131 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 512.00 | | | 489 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 450.00 | | | 383 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
EA Autres dettes | 62 722.00 | | | 62 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 406.00 | | | 953 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 394.00 | | | 1 085 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 521.00 | | | 495 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 821.00 | | 123 821.00 | 123 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 821.00 | | 123 821.00 | 123 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 251.00 | | | 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 078.00 | | | 124 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 757.00 | | | 129 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 679.00 | | | -5 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 017.00 | | 710 400.00 | 380 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 299 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 080 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 273.00 | | 590 000.00 | 191 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 744.00 | | 120 400.00 | 188 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 100.00 | 19 764.00 | | 106 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 100.00 | 19 764.00 | | 106 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 723.00 | 62 723.00 | | 62 723.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 296 534.00 | | 296 534.00 | 296 534.00 |
UX Autres créances clients | 68 660.00 | 68 660.00 | | 68 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 512.00 | 31 627.00 | 129 003.00 | 489 512.00 |
VI Groupe et associés | 372 700.00 | 372 700.00 | | 372 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 965.00 | 86 431.00 | 296 534.00 | 382 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 407.00 | 495 521.00 | 129 003.00 | 953 407.00 |