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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 167 133.00 | 77 299.00 | 89 834.00 | 167 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272.00 | 496.00 | 776.00 | 1 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 134.00 | | 187 134.00 | 187 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 016.00 | 100 662.00 | 279 354.00 | 380 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 813.00 | | 19 813.00 | 19 813.00 |
BZ Autres créances | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CF Disponibilités | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 849.00 | | 20 849.00 | 20 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 866.00 | 100 662.00 | 300 203.00 | 400 866.00 |
CU Autres participations | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 129 275.00 | | | 129 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
DL TOTAL (I) | 133 320.00 | | | 133 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 700.00 | | | 152 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 883.00 | | | 166 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 203.00 | | | 300 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 883.00 | | | 166 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 895.00 | | 37 895.00 | 37 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 895.00 | | 37 895.00 | 37 895.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 438.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 896.00 | | | 37 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 951.00 | | | 34 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 016.00 | | | 380 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 272.00 | | | 191 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 744.00 | | | 188 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 223.00 | 5 438.00 | | 95 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 223.00 | 5 438.00 | | 95 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 134.00 | | 187 134.00 | 187 134.00 |
UX Autres créances clients | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 152 700.00 | 152 700.00 | | 152 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 372.00 | 20 238.00 | 187 134.00 | 207 372.00 |
VW T.V.A. | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 883.00 | 166 883.00 | | 166 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 280.00 | | | 280.00 |
ST Autres comptes | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 620.00 | | | 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190.00 | | | 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 556.00 | | | 6 556.00 |