| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 316 840.00 | | 316 840.00 | 316 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 596.00 | 34 879.00 | 15 717.00 | 50 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 524.00 | 22 589.00 | 34 935.00 | 57 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 879.00 | 57 948.00 | 373 930.00 | 431 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 448.00 | 25 893.00 | 337 555.00 | 363 448.00 |
BZ Autres créances | 111 798.00 | | 111 798.00 | 111 798.00 |
CF Disponibilités | 148 505.00 | | 148 505.00 | 148 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 121.00 | 25 893.00 | 602 229.00 | 628 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 000.00 | 83 841.00 | 976 159.00 | 1 060 000.00 |
CU Autres participations | 1 380.00 | 231.00 | 1 149.00 | 1 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 373 961.00 | 365 106.00 | | 373 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 854.00 | 8 854.00 | | 37 854.00 |
DL TOTAL (I) | 420 615.00 | 382 761.00 | | 420 615.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 368.00 | | | 261 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 002.00 | 2.00 | | 6 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 986.00 | 32 389.00 | | 44 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 098.00 | 174 534.00 | | 227 098.00 |
EA Autres dettes | 10 090.00 | 887.00 | | 10 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 544.00 | 207 812.00 | | 549 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 159.00 | 590 572.00 | | 976 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 083 826.00 | | 1 083 826.00 | 1 083 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 826.00 | | 1 083 826.00 | 1 083 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 929.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 678.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 767.00 | | | 29 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 767.00 | | | 29 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 1 461.00 | | 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 546.00 | 1 461.00 | | 26 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 220.00 | -1 461.00 | | 3 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 199.00 | 1 719.00 | | 5 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 958.00 | 932 500.00 | | 1 163 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 103.00 | 923 646.00 | | 1 126 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 854.00 | 8 854.00 | | 37 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 707.00 | 39 166.00 | | 28 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 014.00 | | 337 291.00 | 121 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 427.00 | 431 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 600.00 | 317 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 827.00 | 108 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 250.00 | | 307 440.00 | 35 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 095.00 | | 29 851.00 | 79 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 206.00 | 12 225.00 | 483.00 | 46 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 956.00 | 12 225.00 | 483.00 | 45 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 948.00 | 14 259.00 | 2 315.00 | 13 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 948.00 | 14 259.00 | 2 315.00 | 13 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 948.00 | 20 259.00 | 2 315.00 | 13 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 259.00 | 2 315.00 | |
UG ‐ Financières | | 66.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 986.00 | 44 986.00 | | 44 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 475.00 | 86 475.00 | | 86 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 285.00 | 51 285.00 | | 51 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
UX Autres créances clients | 363 448.00 | | | 363 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 803.00 | | | 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
VB T. V. A. | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
VC Groupe et associés | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 368.00 | 37 874.00 | 159 900.00 | 261 368.00 |
VI Groupe et associés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 242.00 | | | 27 242.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54.00 | | | 54.00 |
VP Divers | 17 413.00 | | | 17 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 963.00 | | | 28 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 619.00 | 476 330.00 | 5 289.00 | 481 619.00 |
VW T.V.A. | 87 352.00 | 87 352.00 | | 87 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 544.00 | 326 050.00 | 159 900.00 | 549 544.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |