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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 396 007.00 | | 396 007.00 | 396 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 537.00 | 23 425.00 | 7 112.00 | 30 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 675.00 | 79 487.00 | 59 188.00 | 138 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 638.00 | 103 591.00 | 470 046.00 | 573 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 758.00 | 26 502.00 | 390 256.00 | 416 758.00 |
BZ Autres créances | 23 293.00 | | 23 293.00 | 23 293.00 |
CF Disponibilités | 581 917.00 | | 581 917.00 | 581 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 136.00 | 26 502.00 | 997 634.00 | 1 024 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 774.00 | 130 093.00 | 1 467 681.00 | 1 597 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
CU Autres participations | 1 380.00 | 429.00 | 951.00 | 1 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 530 926.00 | 476 184.00 | | 530 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 183.00 | 54 742.00 | | 85 183.00 |
DL TOTAL (I) | 624 909.00 | 539 726.00 | | 624 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 804.00 | 330 488.00 | | 281 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 002.00 | 3 002.00 | | 58 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 263.00 | 60 179.00 | | 31 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 945.00 | 398 728.00 | | 454 945.00 |
EA Autres dettes | 16 757.00 | 3 133.00 | | 16 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 771.00 | 795 530.00 | | 842 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 681.00 | 1 335 256.00 | | 1 467 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 746.00 | 524 279.00 | | 622 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 699 549.00 | | 1 699 549.00 | 1 699 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 549.00 | | 1 699 549.00 | 1 699 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 707.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 198.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 2 275.00 | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 2 275.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | -608.00 | | -525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 759.00 | 20 306.00 | | 31 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 464.00 | 1 353 651.00 | | 1 703 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 281.00 | 1 298 910.00 | | 1 618 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 183.00 | 54 742.00 | | 85 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 855.00 | 2 076.00 | | 3 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 263.00 | | 4 374.00 | 569 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 257.00 | | | 396 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 838.00 | | 4 374.00 | 164 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 574.00 | 29 018.00 | | 74 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 324.00 | 29 018.00 | | 74 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 691.00 | 18 707.00 | 3 896.00 | 11 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 691.00 | 18 707.00 | 3 896.00 | 11 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 691.00 | 18 707.00 | 3 896.00 | 11 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 707.00 | 3 896.00 | |
UG ‐ Financières | | 66.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 263.00 | 31 263.00 | | 31 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 088.00 | 173 088.00 | | 173 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 060.00 | 188 060.00 | | 188 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 789.00 | 6 110.00 | 679.00 | 6 789.00 |
UX Autres créances clients | 416 758.00 | 416 758.00 | | 416 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VB T. V. A. | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VC Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 817.00 | 40 394.00 | 124 423.00 | 164 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 987.00 | 21 385.00 | 95 602.00 | 116 987.00 |
VI Groupe et associés | 58 002.00 | 58 002.00 | | 58 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 682.00 | | | 48 682.00 |
VP Divers | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 932.00 | 447 253.00 | 679.00 | 447 932.00 |
VW T.V.A. | 78 636.00 | 78 636.00 | | 78 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 771.00 | 622 746.00 | 220 025.00 | 842 771.00 |