| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 412 673.00 | | 412 673.00 | 412 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 426.00 | 29 310.00 | 6 117.00 | 35 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 666.00 | 100 783.00 | 36 883.00 | 137 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 185.00 | 130 838.00 | 813 347.00 | 944 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 475 606.00 | 25 689.00 | 449 917.00 | 475 606.00 |
BZ Autres créances | 128 583.00 | | 128 583.00 | 128 583.00 |
CF Disponibilités | 361 368.00 | | 361 368.00 | 361 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 416.00 | 25 689.00 | 947 728.00 | 973 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 601.00 | 156 527.00 | 1 761 074.00 | 1 917 601.00 |
CU Autres participations | 351 380.00 | 495.00 | 350 885.00 | 351 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 616 109.00 | 530 926.00 | | 616 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 750.00 | 85 183.00 | | 65 750.00 |
DL TOTAL (I) | 690 659.00 | 624 909.00 | | 690 659.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 427.00 | 281 804.00 | | 507 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 002.00 | 58 002.00 | | 3 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 682.00 | 31 263.00 | | 51 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 591.00 | 454 945.00 | | 438 591.00 |
EA Autres dettes | 19 712.00 | 16 757.00 | | 19 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 415.00 | 842 771.00 | | 1 020 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 074.00 | 1 467 681.00 | | 1 761 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 351.00 | 622 746.00 | | 620 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 902 137.00 | | 1 902 137.00 | 1 902 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 137.00 | | 1 902 137.00 | 1 902 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 501.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 021.00 | 525.00 | | 2 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 021.00 | 525.00 | | 2 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 176.00 | -525.00 | | 13 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 600.00 | 31 759.00 | | 22 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 882.00 | 1 703 464.00 | | 1 940 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 132.00 | 1 618 281.00 | | 1 875 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 750.00 | 85 183.00 | | 65 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 206.00 | 3 855.00 | | 4 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 638.00 | | 372 638.00 | 573 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 091.00 | 944 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 091.00 | 173 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 257.00 | | 16 667.00 | 396 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 212.00 | | 5 971.00 | 169 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 169.00 | | 350 000.00 | 8 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 591.00 | 29 338.00 | 2 091.00 | 103 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 341.00 | 29 338.00 | 2 091.00 | 103 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 502.00 | 4 542.00 | 5 355.00 | 26 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 502.00 | 4 542.00 | 5 355.00 | 26 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 502.00 | 54 542.00 | 5 355.00 | 26 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 542.00 | 5 355.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 682.00 | 51 682.00 | | 51 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 453.00 | 189 453.00 | | 189 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 954.00 | 161 954.00 | | 161 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
UX Autres créances clients | 475 606.00 | 475 606.00 | | 475 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VB T. V. A. | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VC Groupe et associés | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 422.00 | 41 270.00 | 83 152.00 | 124 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 005.00 | 66 093.00 | 257 112.00 | 383 005.00 |
VI Groupe et associés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 377.00 | | | 94 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VP Divers | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 782.00 | 80 782.00 | | 80 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 837.00 | 612 048.00 | 6 789.00 | 618 837.00 |
VW T.V.A. | 86 030.00 | 86 030.00 | | 86 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 415.00 | 620 351.00 | 340 264.00 | 1 020 415.00 |