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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 321 007.00 | | 321 007.00 | 321 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 938.00 | 14 641.00 | 11 297.00 | 25 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 684.00 | 31 847.00 | 88 837.00 | 120 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 547.00 | 47 034.00 | 427 513.00 | 474 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 897.00 | 22 613.00 | 288 283.00 | 310 897.00 |
BZ Autres créances | 68 959.00 | | 68 959.00 | 68 959.00 |
CF Disponibilités | 283 372.00 | | 283 372.00 | 283 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 812.00 | 22 613.00 | 645 199.00 | 667 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 359.00 | 69 647.00 | 1 072 712.00 | 1 142 359.00 |
CU Autres participations | 1 380.00 | 297.00 | 1 083.00 | 1 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 411 815.00 | 373 961.00 | | 411 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 369.00 | 37 854.00 | | 64 369.00 |
DL TOTAL (I) | 484 984.00 | 420 615.00 | | 484 984.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 456.00 | 261 368.00 | | 286 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 549.00 | 6 002.00 | | 10 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 733.00 | 44 986.00 | | 41 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 785.00 | 227 098.00 | | 244 785.00 |
EA Autres dettes | 4 204.00 | 10 090.00 | | 4 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 728.00 | 549 544.00 | | 587 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 712.00 | 976 159.00 | | 1 072 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 346.00 | 326 050.00 | | 349 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 276 778.00 | | 1 276 778.00 | 1 276 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 778.00 | | 1 276 778.00 | 1 276 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 877.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 117.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 767.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 767.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 397.00 | 602.00 | | 1 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 397.00 | 26 546.00 | | 1 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 397.00 | 3 220.00 | | -1 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 241.00 | 5 199.00 | | 19 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 017.00 | 1 163 958.00 | | 1 307 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 647.00 | 1 126 103.00 | | 1 242 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 369.00 | 37 854.00 | | 64 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 879.00 | | 73 395.00 | 431 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 726.00 | 474 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 726.00 | 146 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 090.00 | | 4 167.00 | 317 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 120.00 | | 69 229.00 | 108 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 948.00 | 19 812.00 | 30 726.00 | 57 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 698.00 | 19 812.00 | 30 726.00 | 57 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 893.00 | 3 382.00 | 6 662.00 | 25 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 893.00 | 3 382.00 | 6 662.00 | 25 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 893.00 | 3 382.00 | 12 662.00 | 31 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 382.00 | 12 662.00 | |
UG ‐ Financières | | 66.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 733.00 | 41 733.00 | | 41 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 517.00 | 105 517.00 | | 105 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 068.00 | 62 068.00 | | 62 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
UX Autres créances clients | 310 897.00 | 310 897.00 | | 310 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
VB T. V. A. | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 494.00 | 38 696.00 | 163 372.00 | 223 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 962.00 | 9 378.00 | 53 584.00 | 62 962.00 |
VI Groupe et associés | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 286.00 | | | 66 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 198.00 | | | 41 198.00 |
VP Divers | 36 119.00 | 36 119.00 | | 36 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 176.00 | 380 887.00 | 5 289.00 | 386 176.00 |
VW T.V.A. | 56 987.00 | 56 987.00 | | 56 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 728.00 | 349 346.00 | 216 956.00 | 587 728.00 |