| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 396 007.00 | | 396 007.00 | 396 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 505.00 | 18 644.00 | 10 861.00 | 29 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 332.00 | 55 317.00 | 80 016.00 | 135 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 263.00 | 74 574.00 | 494 690.00 | 569 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 346.00 | 11 691.00 | 434 655.00 | 446 346.00 |
BZ Autres créances | 39 179.00 | | 39 179.00 | 39 179.00 |
CF Disponibilités | 361 750.00 | | 361 750.00 | 361 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 257.00 | 11 691.00 | 840 566.00 | 852 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 521.00 | 86 265.00 | 1 335 256.00 | 1 421 521.00 |
CU Autres participations | 1 380.00 | 363.00 | 1 017.00 | 1 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 476 184.00 | 411 815.00 | | 476 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 742.00 | 64 369.00 | | 54 742.00 |
DL TOTAL (I) | 539 726.00 | 484 984.00 | | 539 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 488.00 | 286 456.00 | | 330 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 002.00 | 10 549.00 | | 3 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 179.00 | 41 733.00 | | 60 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 728.00 | 244 785.00 | | 398 728.00 |
EA Autres dettes | 3 133.00 | 4 204.00 | | 3 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 530.00 | 587 728.00 | | 795 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 256.00 | 1 072 712.00 | | 1 335 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 279.00 | 349 346.00 | | 524 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 307 088.00 | | 1 307 088.00 | 1 307 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 088.00 | | 1 307 088.00 | 1 307 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 396.00 | |
GE Autres charges | | | 25 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 331.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 871.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 275.00 | 1 397.00 | | 2 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 275.00 | 1 397.00 | | 2 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608.00 | -1 397.00 | | -608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 306.00 | 19 241.00 | | 20 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 651.00 | 1 307 017.00 | | 1 353 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 910.00 | 1 242 647.00 | | 1 298 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 742.00 | 64 369.00 | | 54 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 076.00 | 20 320.00 | | 2 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 547.00 | | 94 716.00 | 474 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 257.00 | | 75 000.00 | 321 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 622.00 | | 18 216.00 | 146 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 669.00 | | 1 500.00 | 6 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 034.00 | 27 540.00 | | 47 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 784.00 | 27 540.00 | | 46 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 613.00 | 11 396.00 | 22 318.00 | 22 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 613.00 | 11 396.00 | 22 318.00 | 22 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 613.00 | 11 396.00 | 22 318.00 | 22 613.00 |
UG ‐ Financières | | 11 396.00 | 22 318.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 179.00 | 60 179.00 | | 60 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 288.00 | 162 288.00 | | 162 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 908.00 | 145 908.00 | | 145 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
UX Autres créances clients | 446 346.00 | 446 346.00 | | 446 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
VB T. V. A. | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VC Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 550.00 | 39 324.00 | 155 226.00 | 194 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 938.00 | 19 913.00 | 116 025.00 | 135 938.00 |
VI Groupe et associés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 968.00 | | | 35 968.00 |
VP Divers | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 406.00 | 486 617.00 | 6 789.00 | 493 406.00 |
VW T.V.A. | 82 082.00 | 82 082.00 | | 82 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 530.00 | 524 279.00 | 271 251.00 | 795 530.00 |