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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 700.00 | 24 264.00 | 9 436.00 | 33 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 778.00 | 16 935.00 | 2 842.00 | 19 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 979.00 | 41 199.00 | 18 779.00 | 59 979.00 |
BT Marchandises | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 006.00 | 1 932.00 | 2 074.00 | 4 006.00 |
BZ Autres créances | 17 518.00 | | 17 518.00 | 17 518.00 |
CF Disponibilités | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 340.00 | 1 932.00 | 44 408.00 | 46 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 319.00 | 43 131.00 | 63 187.00 | 106 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -328 550.00 | | | -328 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 645.00 | | | 93 645.00 |
DL TOTAL (I) | -233 405.00 | | | -233 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 168.00 | | | 89 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 512.00 | | | 153 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 868.00 | | | 48 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 592.00 | | | 296 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 187.00 | | | 63 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 592.00 | | | 296 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 484.00 | | 415 484.00 | 415 484.00 |
FD Production vendue biens | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 554.00 | | 415 554.00 | 415 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 939.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 958.00 | | | -13 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 261.00 | | | 595 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 615.00 | | | 501 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 645.00 | | | 93 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 539.00 | | 5 440.00 | 54 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 039.00 | | 5 440.00 | 48 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 260.00 | 4 940.00 | 41 200.00 | 36 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 260.00 | 4 940.00 | 41 200.00 | 36 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 168.00 | 89 168.00 | | 89 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 513.00 | 153 513.00 | | 153 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 869.00 | 48 869.00 | | 48 869.00 |
UX Autres créances clients | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 593.00 | 296 593.00 | | 296 593.00 |