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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 479.00 | 25 407.00 | 4 072.00 | 29 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 881.00 | 17 570.00 | 4 311.00 | 21 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 360.00 | 42 977.00 | 8 383.00 | 51 360.00 |
BT Marchandises | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BZ Autres créances | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
CF Disponibilités | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 530.00 | | 27 530.00 | 27 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 890.00 | 42 977.00 | 35 913.00 | 78 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -260 448.00 | -141 025.00 | | -260 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 785.00 | -119 422.00 | | 64 785.00 |
DL TOTAL (I) | -194 163.00 | -258 948.00 | | -194 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 157.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 403.00 | 121 464.00 | | 17 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 795.00 | 158 722.00 | | 199 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 778.00 | 21 396.00 | | 12 778.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 076.00 | 301 740.00 | | 230 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 913.00 | 42 792.00 | | 35 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 301 740.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 157.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 764.00 | | 92 764.00 | 92 764.00 |
FD Production vendue biens | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FG Production vendue services | 20 597.00 | | 20 597.00 | 20 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 399.00 | | 113 399.00 | 113 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 064.00 | |
GE Autres charges | | | 2 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | 521.00 | | 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 816.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389.00 | 14 337.00 | | 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 842.00 | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 983.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 13 825.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213.00 | 512.00 | | 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 406.00 | 188 161.00 | | 253 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 621.00 | 307 583.00 | | 188 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 785.00 | -119 422.00 | | 64 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 941.00 | | 3 419.00 | 47 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 941.00 | | 3 419.00 | 47 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 913.00 | 3 064.00 | 42 977.00 | 39 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 913.00 | 3 064.00 | 42 977.00 | 39 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 795.00 | 199 795.00 | | 199 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
UX Autres créances clients | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 076.00 | 230 076.00 | | 230 076.00 |