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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 599.00 | 31 264.00 | 8 335.00 | 39 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 098.00 | 16 193.00 | 8 904.00 | 25 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 198.00 | 47 457.00 | 23 740.00 | 71 198.00 |
BT Marchandises | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 865.00 | 2 084.00 | 3 780.00 | 5 865.00 |
BZ Autres créances | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
CF Disponibilités | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 217.00 | 2 084.00 | 37 132.00 | 39 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 415.00 | 49 542.00 | 60 873.00 | 110 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -38 827.00 | | | -38 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 197.00 | | | -102 197.00 |
DL TOTAL (I) | -139 525.00 | | | -139 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 553.00 | | | 47 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 723.00 | | | 105 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 398.00 | | | 200 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 873.00 | | | 60 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 398.00 | | | 200 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 161.00 | | 389 161.00 | 389 161.00 |
FD Production vendue biens | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 468.00 | | 389 468.00 | 389 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 062.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 247.00 | | | -2 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 051.00 | | | 397 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 248.00 | | | 499 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 197.00 | | | -102 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 648.00 | | 2 640.00 | 74 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 090.00 | 71 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 090.00 | 64 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 148.00 | | 2 640.00 | 68 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 233.00 | 7 063.00 | 6 838.00 | 47 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 233.00 | 7 063.00 | 6 838.00 | 47 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 723.00 | 105 723.00 | | 105 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 951.00 | 40 951.00 | | 40 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 554.00 | 47 554.00 | | 47 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 398.00 | 200 398.00 | | 200 398.00 |