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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 060.00 | 23 737.00 | 2 323.00 | 26 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 881.00 | 16 175.00 | 5 706.00 | 21 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 941.00 | 39 913.00 | 8 029.00 | 47 941.00 |
BT Marchandises | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 293.00 | 2 085.00 | 208.00 | 2 293.00 |
BZ Autres créances | 30 182.00 | | 30 182.00 | 30 182.00 |
CF Disponibilités | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 848.00 | 2 085.00 | 34 764.00 | 36 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 790.00 | 41 997.00 | 42 792.00 | 84 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -141 025.00 | -38 828.00 | | -141 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 422.00 | -102 198.00 | | -119 422.00 |
DL TOTAL (I) | -258 948.00 | -139 525.00 | | -258 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 6 171.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 464.00 | 47 554.00 | | 121 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 722.00 | 105 723.00 | | 158 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 396.00 | 40 951.00 | | 21 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 740.00 | 200 398.00 | | 301 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 792.00 | 60 873.00 | | 42 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 740.00 | 200 398.00 | | 301 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 6 171.00 | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 464.00 | | 146 464.00 | 146 464.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 24 757.00 | | 24 757.00 | 24 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 221.00 | | 171 221.00 | 171 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 272.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521.00 | 111.00 | | 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 816.00 | | | 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 337.00 | 111.00 | | 14 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | 2 194.00 | | 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 983.00 | 164.00 | | 12 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 825.00 | 2 358.00 | | 13 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 512.00 | -2 247.00 | | 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 161.00 | 397 051.00 | | 188 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 583.00 | 499 249.00 | | 307 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 422.00 | -102 198.00 | | -119 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 198.00 | | 1 544.00 | 71 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 801.00 | 47 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 301.00 | 47 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 698.00 | | 1 544.00 | 64 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 458.00 | 4 272.00 | 11 818.00 | 47 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 458.00 | 4 272.00 | 11 818.00 | 47 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 722.00 | 158 722.00 | | 158 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 464.00 | 121 464.00 | | 121 464.00 |
UX Autres créances clients | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 182.00 | 30 182.00 | | 30 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 947.00 | 32 947.00 | | 32 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 740.00 | 301 740.00 | | 301 740.00 |