| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 089.00 | 29 146.00 | 13 942.00 | 43 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 058.00 | 18 086.00 | 6 971.00 | 25 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 648.00 | 47 233.00 | 27 414.00 | 74 648.00 |
BT Marchandises | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 626.00 | 2 084.00 | 3 541.00 | 5 626.00 |
BZ Autres créances | 16 003.00 | | 16 003.00 | 16 003.00 |
CF Disponibilités | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 414.00 | 2 084.00 | 37 330.00 | 39 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 063.00 | 49 318.00 | 64 744.00 | 114 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -234 905.00 | | | -234 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 077.00 | | | 196 077.00 |
DL TOTAL (I) | -37 327.00 | | | -37 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 904.00 | | | 26 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 150.00 | | | 64 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 072.00 | | | 102 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 744.00 | | | 64 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 072.00 | | | 102 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 369.00 | | 391 369.00 | 391 369.00 |
FD Production vendue biens | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 496.00 | | 391 496.00 | 391 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 771.00 | | | 166 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 771.00 | | | 166 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 440.00 | | | 164 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 852.00 | | | -11 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 988.00 | | | 682 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 910.00 | | | 486 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 077.00 | | | 196 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 979.00 | | 14 669.00 | 59 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 479.00 | | 14 669.00 | 53 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 200.00 | 6 034.00 | 47 233.00 | 41 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 200.00 | 6 034.00 | 47 233.00 | 41 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 151.00 | 64 151.00 | | 64 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UX Autres créances clients | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 073.00 | 102 073.00 | | 102 073.00 |