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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 635 543.00 | | 635 543.00 | 635 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 391.00 | 20 626.00 | 1 492 766.00 | 1 513 391.00 |
BZ Autres créances | 42 761.00 | | 42 761.00 | 42 761.00 |
CF Disponibilités | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 873.00 | | 62 873.00 | 62 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 264.00 | 20 626.00 | 1 555 639.00 | 1 576 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 635 543.00 | | | 635 543.00 |
CU Autres participations | 857 223.00 | | 857 223.00 | 857 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
DG Autres réserves | 1 354 172.00 | 1 207 659.00 | | 1 354 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 700.00 | 146 513.00 | | 54 700.00 |
DK Provisions réglementées | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 033.00 | 1 461 333.00 | | 1 516 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 222.00 | 40 084.00 | | 33 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 789.00 | 6 030.00 | | 5 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595.00 | 11 517.00 | | 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 606.00 | 70 920.00 | | 39 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 639.00 | 1 532 253.00 | | 1 555 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 606.00 | 70 920.00 | | 39 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 916.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 197.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 197.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | 1 718.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -375.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 966.00 | 162 862.00 | | 64 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 266.00 | 16 349.00 | | 10 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 700.00 | 146 513.00 | | 54 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 276.00 | | 48 181.00 | 1 476 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 066.00 | 1 492 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 066.00 | 1 513 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455 651.00 | | 48 181.00 | 1 455 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 551.00 | | | 63 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
VC Groupe et associés | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
VI Groupe et associés | 33 222.00 | 33 222.00 | | 33 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 504.00 | 678 504.00 | | 678 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 606.00 | 39 606.00 | | 39 606.00 |