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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 378 970.00 | | 378 970.00 | 378 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 027 467.00 | 300 626.00 | 2 726 842.00 | 3 027 467.00 |
BZ Autres créances | 66 640.00 | | 66 640.00 | 66 640.00 |
CF Disponibilités | 539 601.00 | | 539 601.00 | 539 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 370.00 | | 606 370.00 | 606 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 633 837.00 | 300 626.00 | 3 333 211.00 | 3 633 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 378 970.00 | | | 378 970.00 |
CU Autres participations | 2 627 872.00 | 280 000.00 | 2 347 872.00 | 2 627 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 865 206.00 | 865 206.00 | | 865 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 074.00 | 8 520.00 | | 17 074.00 |
DG Autres réserves | 906 312.00 | 743 791.00 | | 906 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 220.00 | 171 075.00 | | -156 220.00 |
DK Provisions réglementées | 4 956.00 | 957.00 | | 4 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 328.00 | 1 789 549.00 | | 1 637 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 630 261.00 | 1 664 883.00 | | 1 630 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 044.00 | 4 208.00 | | 45 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 766.00 | 22 133.00 | | 7 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182.00 | 15 604.00 | | 1 182.00 |
EA Autres dettes | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 883.00 | 1 706 828.00 | | 1 695 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 211.00 | 3 496 377.00 | | 3 333 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 041.00 | 98 378.00 | | 231 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 035.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 341.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 280 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 038 857.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 441.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 052 298.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | 405.00 | | 1 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 857 223.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 999.00 | 957.00 | | 3 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 079.00 | 858 584.00 | | 5 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 079.00 | 193 714.00 | | -5 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 341.00 | 1 055 378.00 | | 163 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 561.00 | 884 303.00 | | 319 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 220.00 | 171 075.00 | | -156 220.00 |