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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 744 244.00 | | 744 244.00 | 744 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 092.00 | 20 626.00 | 1 601 467.00 | 1 622 092.00 |
BZ Autres créances | 55 939.00 | | 55 939.00 | 55 939.00 |
CF Disponibilités | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 574.00 | | 58 574.00 | 58 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 667.00 | 20 626.00 | 1 660 041.00 | 1 680 667.00 |
CU Autres participations | 857 223.00 | | 857 223.00 | 857 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
DG Autres réserves | 1 408 872.00 | 1 354 172.00 | | 1 408 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 806.00 | 54 700.00 | | 110 806.00 |
DK Provisions réglementées | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 838.00 | 1 516 033.00 | | 1 626 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 232.00 | 33 222.00 | | 26 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 169.00 | 5 789.00 | | 6 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777.00 | 595.00 | | 777.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 203.00 | 39 606.00 | | 33 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 041.00 | 1 555 639.00 | | 1 660 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 203.00 | 39 606.00 | | 33 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 150.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 150.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | -150.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 520.00 | 64 966.00 | | 129 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 714.00 | 10 266.00 | | 18 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 806.00 | 54 700.00 | | 110 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 391.00 | | 158 692.00 | 1 513 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 991.00 | 1 601 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 991.00 | 1 622 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 492 766.00 | | 158 692.00 | 1 492 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 744 244.00 | 744 244.00 | | 744 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
VI Groupe et associés | 26 232.00 | 26 232.00 | | 26 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 773.00 | 35 773.00 | | 35 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 382.00 | 800 382.00 | | 800 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 203.00 | 33 203.00 | | 33 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 591.00 | 476.00 | | 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 246.00 | 5 465.00 | | 9 246.00 |
ST Autres comptes | 883.00 | 1 168.00 | | 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 186.00 | 184.00 | | 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 777.00 | 660.00 | | 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 129.00 | 6 633.00 | | 10 129.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |