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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 351.00 | 2 204.00 | 147.00 | 2 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 799.00 | 10 713.00 | 3 086.00 | 13 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 808.00 | | 163 808.00 | 163 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 379.00 | 12 916.00 | 173 463.00 | 186 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 833.00 | 11 394.00 | 685 439.00 | 696 833.00 |
BZ Autres créances | 264 165.00 | | 264 165.00 | 264 165.00 |
CF Disponibilités | 515 371.00 | | 515 371.00 | 515 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 663.00 | 11 394.00 | 1 471 269.00 | 1 482 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 043.00 | 24 311.00 | 1 644 732.00 | 1 669 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166 832.00 | | | 166 832.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 620.00 | 100 620.00 | | 100 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DG Autres réserves | 79 306.00 | 79 306.00 | | 79 306.00 |
DH Report à nouveau | 55 591.00 | | | 55 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 078.00 | 55 591.00 | | 179 078.00 |
DL TOTAL (I) | 424 658.00 | 245 580.00 | | 424 658.00 |
DP Provisions pour risques | 657.00 | 613.00 | | 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 657.00 | 613.00 | | 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 634.00 | 340 947.00 | | 573 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 551.00 | 72 877.00 | | 49 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 359.00 | 374 544.00 | | 566 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EA Autres dettes | 17 067.00 | 8 305.00 | | 17 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 418.00 | 809 481.00 | | 1 219 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 732.00 | 1 055 673.00 | | 1 644 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 418.00 | 809 481.00 | | 1 219 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573 286.00 | 340 589.00 | | 573 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 306 849.00 | | 2 306 849.00 | 2 306 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 306 849.00 | | 2 306 849.00 | 2 306 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 317 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 657.00 | |
GE Autres charges | | | 18 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 143 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 930.00 | 17 309.00 | | 5 930.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 506.00 | 16 238.00 | | 18 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 339.00 | 1 937.00 | | 6 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216.00 | 3 072.00 | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 555.00 | 5 009.00 | | 6 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | 17 339.00 | | 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216.00 | 3 072.00 | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988.00 | 20 411.00 | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 567.00 | -15 402.00 | | 5 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 092.00 | 2 071 677.00 | | 2 326 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 014.00 | 2 016 086.00 | | 2 147 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 078.00 | 55 591.00 | | 179 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 551.00 | 49 551.00 | | 49 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 746.00 | 173 746.00 | | 173 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 379.00 | 109 379.00 | | 109 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 808.00 | 163 808.00 | | 163 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
UX Autres créances clients | 684 201.00 | | | 684 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | | | 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
VB T. V. A. | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573 634.00 | 573 634.00 | | 573 634.00 |
VI Groupe et associés | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 246.00 | | | 162 246.00 |
VP Divers | 31 367.00 | | | 31 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 105.00 | 96 105.00 | | 96 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 877.00 | | | 61 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 124.00 | 1 134 124.00 | | 1 134 124.00 |
VW T.V.A. | 187 129.00 | 187 129.00 | | 187 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 418.00 | 1 219 418.00 | | 1 219 418.00 |