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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | 535.00 | 1 373.00 | 1 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 798.00 | 12 665.00 | 1 133.00 | 13 798.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 534 288.00 | | 534 288.00 | 534 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 373.00 | 15 052.00 | 544 321.00 | 559 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 667.00 | 33 494.00 | 389 172.00 | 422 667.00 |
BZ Autres créances | 225 022.00 | | 225 022.00 | 225 022.00 |
CF Disponibilités | 394 700.00 | | 394 700.00 | 394 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 756.00 | 33 494.00 | 1 012 261.00 | 1 045 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 130.00 | 48 547.00 | 1 556 582.00 | 1 605 130.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 620.00 | 100 620.00 | | 100 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DG Autres réserves | 369 498.00 | 258 384.00 | | 369 498.00 |
DH Report à nouveau | 55 591.00 | 55 591.00 | | 55 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 749.00 | 111 114.00 | | 27 749.00 |
DL TOTAL (I) | 563 521.00 | 535 771.00 | | 563 521.00 |
DP Provisions pour risques | 119.00 | 544.00 | | 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 119.00 | 544.00 | | 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 355.00 | 457 255.00 | | 410 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 217.00 | 49 142.00 | | 151 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 087.00 | 485 942.00 | | 399 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EA Autres dettes | 19 474.00 | 22 109.00 | | 19 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 941.00 | 1 027 256.00 | | 992 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 582.00 | 1 563 572.00 | | 1 556 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 941.00 | 1 027 256.00 | | 992 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 010 365.00 | | 2 010 365.00 | 2 010 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 365.00 | | 2 010 365.00 | 2 010 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | 16 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 017.00 | 7 039.00 | | 19 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 017.00 | 7 039.00 | | 19 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 5 754.00 | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 5 754.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 436.00 | 1 285.00 | | 18 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 811.00 | 4 438.00 | | 4 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 368.00 | 2 546 615.00 | | 2 039 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 619.00 | 2 435 501.00 | | 2 011 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 749.00 | 111 114.00 | | 27 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 167.00 | | 342 116.00 | 219 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 851.00 | | 1 909.00 | 1 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 607.00 | | 340 207.00 | 201 607.00 |