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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | 1 172.00 | 737.00 | 1 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 799.00 | 13 347.00 | 452.00 | 13 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 234.00 | 14 519.00 | 8 715.00 | 23 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 777.00 | 26 931.00 | 349 846.00 | 376 777.00 |
BZ Autres créances | 157 759.00 | | 157 759.00 | 157 759.00 |
CF Disponibilités | 1 118 239.00 | | 1 118 239.00 | 1 118 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 671.00 | 26 931.00 | 1 629 739.00 | 1 656 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 905.00 | 41 450.00 | 1 638 455.00 | 1 679 905.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 620.00 | 100 620.00 | | 100 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DG Autres réserves | 397 248.00 | 369 499.00 | | 397 248.00 |
DH Report à nouveau | 55 591.00 | 55 591.00 | | 55 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 116.00 | 27 749.00 | | 18 116.00 |
DL TOTAL (I) | 581 637.00 | 563 521.00 | | 581 637.00 |
DP Provisions pour risques | | 120.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 120.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 129.00 | 410 356.00 | | 359 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 644.00 | 12 657.00 | | 21 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 222.00 | 151 218.00 | | 188 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 539.00 | 399 088.00 | | 482 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EA Autres dettes | 5 133.00 | 19 474.00 | | 5 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 818.00 | 992 942.00 | | 1 056 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 455.00 | 1 556 583.00 | | 1 638 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 818.00 | 992 942.00 | | 1 056 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358 780.00 | 410 056.00 | | 358 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 373.00 | | | 559 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 534 288.00 | 7 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 536 139.00 | 23 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 851.00 | 1 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 814.00 | | | 541 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 052.00 | 681.00 | 1 215.00 | 15 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 387.00 | | 1 215.00 | 2 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 665.00 | 681.00 | | 12 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 222.00 | 188 222.00 | | 188 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 669.00 | 255 669.00 | | 255 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 641.00 | 106 641.00 | | 106 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
UX Autres créances clients | 344 505.00 | 344 505.00 | | 344 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 272.00 | 32 272.00 | | 32 272.00 |
VB T. V. A. | 33 160.00 | 33 160.00 | | 33 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 129.00 | 359 129.00 | | 359 129.00 |
VI Groupe et associés | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VP Divers | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 581.00 | 30 581.00 | | 30 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 784.00 | 117 784.00 | | 117 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 823.00 | 541 823.00 | | 541 823.00 |
VW T.V.A. | 86 628.00 | 86 628.00 | | 86 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 818.00 | 1 056 818.00 | | 1 056 818.00 |