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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | 1 808.00 | 100.00 | 1 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 098.00 | 14 124.00 | 973.00 | 15 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900 163.00 | | 900 163.00 | 900 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 544.00 | 15 933.00 | 907 610.00 | 923 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 508.00 | 26 931.00 | 243 577.00 | 270 508.00 |
BZ Autres créances | 28 789.00 | | 28 789.00 | 28 789.00 |
CF Disponibilités | 29 234.00 | | 29 234.00 | 29 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 557.00 | 26 931.00 | 304 626.00 | 331 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 101.00 | 42 864.00 | 1 212 237.00 | 1 255 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 903 171.00 | | | 903 171.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 620.00 | 100 620.00 | | 100 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DG Autres réserves | 415 363.00 | 397 247.00 | | 415 363.00 |
DH Report à nouveau | 55 591.00 | 55 591.00 | | 55 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 788.00 | 18 115.00 | | 72 788.00 |
DL TOTAL (I) | 654 425.00 | 581 636.00 | | 654 425.00 |
DP Provisions pour risques | 95.00 | | | 95.00 |
DR TOTAL (IV) | 95.00 | | | 95.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 359 129.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 656.00 | 21 643.00 | | 12 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 902.00 | 188 222.00 | | 60 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 467.00 | 482 539.00 | | 478 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EA Autres dettes | 5 498.00 | 5 133.00 | | 5 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 716.00 | 1 056 818.00 | | 557 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 237.00 | 1 638 454.00 | | 1 212 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 716.00 | 1 056 818.00 | | 557 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 234.00 | | 900 310.00 | 23 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 906 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 799.00 | | 1 299.00 | 13 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 526.00 | | 899 011.00 | 7 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 519.00 | 1 415.00 | | 14 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | 636.00 | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 347.00 | 778.00 | | 13 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 903.00 | 60 903.00 | | 60 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 708.00 | 248 708.00 | | 248 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 831.00 | 103 831.00 | | 103 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 900 163.00 | 900 163.00 | | 900 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
UX Autres créances clients | 238 236.00 | 238 236.00 | | 238 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 272.00 | 32 272.00 | | 32 272.00 |
VB T. V. A. | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VP Divers | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 194.00 | 36 194.00 | | 36 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 494.00 | 1 205 494.00 | | 1 205 494.00 |
VW T.V.A. | 64 666.00 | 64 666.00 | | 64 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 717.00 | 557 717.00 | | 557 717.00 |