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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 096.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 909.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 194 513.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 36 960.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 696.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 205 613.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 429 807.00 | |
BZ Autres créances | | | 325 106.00 | |
CF Disponibilités | | | 596 610.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 434.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 357 959.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 563 572.00 | |
CU Autres participations | | | 150.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 620.00 | 100 620.00 | | 100 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DG Autres réserves | 258 384.00 | 79 306.00 | | 258 384.00 |
DH Report à nouveau | 55 591.00 | 55 591.00 | | 55 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 114.00 | 179 078.00 | | 111 114.00 |
DL TOTAL (I) | 535 771.00 | 424 658.00 | | 535 771.00 |
DP Provisions pour risques | 544.00 | 657.00 | | 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 544.00 | 657.00 | | 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 255.00 | 573 634.00 | | 457 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 656.00 | 12 657.00 | | 12 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 142.00 | 49 551.00 | | 49 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 942.00 | 566 359.00 | | 485 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EA Autres dettes | 22 109.00 | 17 067.00 | | 22 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 256.00 | 1 219 418.00 | | 1 027 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 572.00 | 1 644 732.00 | | 1 563 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 219 418.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 573 286.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 489 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 489 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 537 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 566 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 136.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 201.00 | |
GE Autres charges | | | 20 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 754.00 | 772.00 | | 5 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 754.00 | 988.00 | | 5 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 285.00 | 5 566.00 | | 1 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546 615.00 | 2 326 091.00 | | 2 546 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 435 501.00 | 2 147 013.00 | | 2 435 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 114.00 | 179 077.00 | | 111 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 379.00 | | 33 287.00 | 186 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 219 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 499.00 | 1 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 799.00 | | 1 909.00 | 13 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 230.00 | | 31 378.00 | 170 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 916.00 | 1 137.00 | 499.00 | 12 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 204.00 | 147.00 | 499.00 | 2 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 713.00 | 990.00 | | 10 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 143.00 | 49 143.00 | | 49 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 332.00 | 191 332.00 | | 191 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 720.00 | 106 720.00 | | 106 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 513.00 | 194 513.00 | | 194 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
UX Autres créances clients | 425 306.00 | 425 306.00 | | 425 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
VB T. V. A. | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 255.00 | 457 255.00 | | 457 255.00 |
VI Groupe et associés | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 944.00 | 148 944.00 | | 148 944.00 |
VP Divers | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 767.00 | 65 767.00 | | 65 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 010.00 | 158 010.00 | | 158 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 619.00 | 981 619.00 | | 981 619.00 |
VW T.V.A. | 117 685.00 | 117 685.00 | | 117 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 257.00 | 1 027 257.00 | | 1 027 257.00 |