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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 670.00 | 12 383.00 | 12 286.00 | 24 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 320.00 | 18 783.00 | 23 536.00 | 42 320.00 |
BT Marchandises | 148 027.00 | 1 214.00 | 146 812.00 | 148 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 720.00 | | 41 720.00 | 41 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BZ Autres créances | 57 701.00 | | 57 701.00 | 57 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 57 467.00 | | 57 467.00 | 57 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 127.00 | 1 214.00 | 307 913.00 | 309 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 448.00 | 19 998.00 | 331 450.00 | 351 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
DH Report à nouveau | 129 854.00 | | | 129 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
DL TOTAL (I) | 161 759.00 | | | 161 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 609.00 | | | 76 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 671.00 | | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 292.00 | | | 34 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 088.00 | | | 42 088.00 |
EA Autres dettes | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 691.00 | | | 169 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 450.00 | | | 331 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 020.00 | | | 169 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 515.00 | 531 541.00 | 648 056.00 | 116 515.00 |
FG Production vendue services | 833.00 | 726.00 | 1 559.00 | 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 348.00 | 532 267.00 | 649 616.00 | 117 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 214.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103.00 | | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 257.00 | | | 659 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 223.00 | | | 642 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 487.00 | | 833.00 | 41 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 287.00 | | 833.00 | 33 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 791.00 | 7 992.00 | | 10 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 012.00 | 4 387.00 | | 2 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 778.00 | 3 605.00 | | 8 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 214.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 214.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 214.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 292.00 | 34 292.00 | | 34 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | | | 257.00 |
VB T. V. A. | 55 612.00 | | | 55 612.00 |
VI Groupe et associés | 76 609.00 | 76 609.00 | | 76 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VP Divers | 712.00 | | | 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 663.00 | 61 863.00 | 1 800.00 | 63 663.00 |
VW T.V.A. | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 020.00 | 169 020.00 | | 169 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
ST Autres comptes | 32 328.00 | | | 32 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
YT Sous‐traitance | 973.00 | | | 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 682.00 | | | 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 836.00 | | | 45 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 670.00 | | | 61 670.00 |