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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 810.00 | 15 365.00 | 10 444.00 | 25 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 460.00 | 21 765.00 | 21 694.00 | 43 460.00 |
BT Marchandises | 133 283.00 | 1 214.00 | 132 068.00 | 133 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 800.00 | | 106 800.00 | 106 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 318.00 | | 46 318.00 | 46 318.00 |
BZ Autres créances | 18 081.00 | | 18 081.00 | 18 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 402.00 | 1 214.00 | 320 187.00 | 321 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 862.00 | 22 979.00 | 341 882.00 | 364 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
DH Report à nouveau | 144 999.00 | | | 144 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 703.00 | | | 61 703.00 |
DL TOTAL (I) | 223 462.00 | | | 223 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 806.00 | | | 49 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 783.00 | | | 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 869.00 | | | 41 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 961.00 | | | 25 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 419.00 | | | 118 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 882.00 | | | 341 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 636.00 | | | 117 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 635.00 | 567 198.00 | 965 834.00 | 398 635.00 |
FG Production vendue services | 2 822.00 | 710.00 | 3 532.00 | 2 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 458.00 | 567 908.00 | 969 366.00 | 401 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 981.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 118.00 | | | 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666.00 | | | -666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 642.00 | | | 974 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 938.00 | | | 912 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 703.00 | | | 61 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 320.00 | | 1 139.00 | 42 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 120.00 | | 1 139.00 | 34 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 783.00 | 2 981.00 | | 18 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 383.00 | 2 981.00 | | 12 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 869.00 | 41 869.00 | | 41 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 46 318.00 | 46 318.00 | | 46 318.00 |
VB T. V. A. | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
VI Groupe et associés | 49 806.00 | 49 806.00 | | 49 806.00 |
VP Divers | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 378.00 | 64 578.00 | 1 800.00 | 66 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 636.00 | 117 636.00 | | 117 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 845.00 | | | 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 173.00 | | | 25 173.00 |
ST Autres comptes | 28 220.00 | | | 28 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
YT Sous‐traitance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 690.00 | | | 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 899.00 | | | 51 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 820.00 | | | 39 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 265.00 | | | 67 265.00 |