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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 985.00 | 21 679.00 | 4 305.00 | 25 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 635.00 | 28 079.00 | 15 555.00 | 43 635.00 |
BT Marchandises | 61 542.00 | 653.00 | 60 889.00 | 61 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 520.00 | | 110 520.00 | 110 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 256.00 | | 27 256.00 | 27 256.00 |
BZ Autres créances | 80 315.00 | | 80 315.00 | 80 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 85 107.00 | | 85 107.00 | 85 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 790.00 | 653.00 | 364 137.00 | 364 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 426.00 | 28 732.00 | 379 693.00 | 408 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
DH Report à nouveau | 140 528.00 | | | 140 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
DL TOTAL (I) | 179 287.00 | | | 179 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 770.00 | | | 78 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 405.00 | | | 200 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 693.00 | | | 379 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 405.00 | | | 105 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 290.00 | 648 921.00 | 687 211.00 | 38 290.00 |
FG Production vendue services | 233.00 | 39.00 | 272.00 | 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 524.00 | 648 960.00 | 687 484.00 | 38 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 899.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 161.00 | | | 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259.00 | | | 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 705.00 | | | 688 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 196.00 | | | 668 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 635.00 | | | 43 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 435.00 | | | 35 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 180.00 | 1 899.00 | | 26 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 780.00 | 1 899.00 | | 19 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 114.00 | | 461.00 | 1 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 114.00 | | 461.00 | 1 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 114.00 | | 461.00 | 1 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VB T. V. A. | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VI Groupe et associés | 78 770.00 | 78 770.00 | | 78 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 450.00 | 60 450.00 | | 60 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 371.00 | 107 571.00 | 1 800.00 | 109 371.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 405.00 | 105 405.00 | | 200 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 502.00 | | | 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 996.00 | | | 33 996.00 |
ST Autres comptes | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
YT Sous‐traitance | 79.00 | | | 79.00 |
YW Taxe professionnelle | 692.00 | | | 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 509.00 | | | 104 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 892.00 | | | 64 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |