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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 985.00 | 19 780.00 | 6 205.00 | 25 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 635.00 | 26 180.00 | 17 455.00 | 43 635.00 |
BT Marchandises | 84 591.00 | 1 114.00 | 83 477.00 | 84 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 520.00 | | 110 520.00 | 110 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 827.00 | | 23 827.00 | 23 827.00 |
BZ Autres créances | 50 103.00 | | 50 103.00 | 50 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 49 917.00 | | 49 917.00 | 49 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 010.00 | 1 114.00 | 317 895.00 | 319 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 645.00 | 27 294.00 | 335 350.00 | 362 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
DH Report à nouveau | 154 179.00 | | | 154 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 651.00 | | | -13 651.00 |
DL TOTAL (I) | 158 778.00 | | | 158 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 343.00 | | | 89 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 787.00 | | | 36 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 572.00 | | | 176 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 350.00 | | | 335 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 572.00 | | | 131 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 276.00 | 287 134.00 | 393 410.00 | 106 276.00 |
FG Production vendue services | 413.00 | 21.00 | 434.00 | 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 690.00 | 287 155.00 | 393 845.00 | 106 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 165.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 777.00 | | | 400 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 428.00 | | | 414 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 651.00 | | | -13 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 460.00 | | 744.00 | 43 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569.00 | 43 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569.00 | 35 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 260.00 | | 744.00 | 35 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 367.00 | 2 165.00 | 351.00 | 24 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 967.00 | 2 165.00 | 351.00 | 17 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 214.00 | | 100.00 | 1 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 214.00 | | 100.00 | 1 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 214.00 | | 100.00 | 1 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 787.00 | 36 787.00 | | 36 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 23 827.00 | 23 827.00 | | 23 827.00 |
VB T. V. A. | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 89 343.00 | 89 343.00 | | 89 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -45 000.00 | | | -45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 730.00 | 73 930.00 | 1 800.00 | 75 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 572.00 | 131 572.00 | | 176 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -97.00 | | | -97.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
ST Autres comptes | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
YT Sous‐traitance | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 691.00 | | | 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 593.00 | | | 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 901.00 | | | 37 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 523.00 | | | 50 523.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |