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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 810.00 | 17 967.00 | 7 843.00 | 25 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 460.00 | 24 367.00 | 19 093.00 | 43 460.00 |
BT Marchandises | 135 924.00 | 1 214.00 | 134 709.00 | 135 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 520.00 | | 110 520.00 | 110 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BZ Autres créances | 75 183.00 | | 75 183.00 | 75 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 28 098.00 | | 28 098.00 | 28 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 831.00 | 1 214.00 | 350 617.00 | 351 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 292.00 | 25 581.00 | 369 710.00 | 395 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
DH Report à nouveau | 206 702.00 | | | 206 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 032.00 | | | -51 032.00 |
DL TOTAL (I) | 172 429.00 | | | 172 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 728.00 | | | 145 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 148.00 | | | 43 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 281.00 | | | 197 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 710.00 | | | 369 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 281.00 | | | 197 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 845.00 | 353 057.00 | 564 903.00 | 211 845.00 |
FG Production vendue services | 1 220.00 | 1 225.00 | 2 446.00 | 1 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 066.00 | 354 282.00 | 567 349.00 | 213 066.00 |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 601.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 249.00 | | | 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 431.00 | | | 567 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 464.00 | | | 618 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 032.00 | | | -51 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 460.00 | | | 43 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 260.00 | | | 35 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 765.00 | 2 601.00 | | 21 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 365.00 | 2 601.00 | | 15 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 148.00 | 43 148.00 | | 43 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VB T. V. A. | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
VI Groupe et associés | 145 728.00 | 145 728.00 | | 145 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 961.00 | 37 961.00 | | 37 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 039.00 | 77 239.00 | 1 800.00 | 79 039.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 281.00 | 197 281.00 | | 197 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
ST Autres comptes | 33 070.00 | | | 33 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 691.00 | | | 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 061.00 | | | 25 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 132.00 | | | 42 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 006.00 | | | 68 006.00 |