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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AH Fonds commercial | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
AP Constructions | 20 243.00 | 14 226.00 | 6 017.00 | 20 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 725.00 | 116 050.00 | 54 675.00 | 170 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 959.00 | 71 951.00 | 43 009.00 | 114 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 672.00 | 203 256.00 | 115 416.00 | 318 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
BN En cours de production de biens | 92 523.00 | | 92 523.00 | 92 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 040.00 | | 200 040.00 | 200 040.00 |
BZ Autres créances | 42 327.00 | | 42 327.00 | 42 327.00 |
CF Disponibilités | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 554.00 | | 368 554.00 | 368 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 226.00 | 203 256.00 | 483 970.00 | 687 226.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 108 468.00 | 68 468.00 | | 108 468.00 |
DH Report à nouveau | 10 641.00 | 22 687.00 | | 10 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 704.00 | 27 954.00 | | 55 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 419.00 | 2 837.00 | | 1 419.00 |
DL TOTAL (I) | 181 732.00 | 127 447.00 | | 181 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 387.00 | 57 105.00 | | 80 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 827.00 | 30.00 | | 8 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 659.00 | 76 155.00 | | 52 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 790.00 | 15 669.00 | | 30 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 689.00 | 61 197.00 | | 69 689.00 |
EA Autres dettes | 22 966.00 | 4 866.00 | | 22 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 921.00 | | | 36 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 238.00 | 215 022.00 | | 302 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 970.00 | 342 468.00 | | 483 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 945.00 | 106 505.00 | | 195 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 473.00 | | 95 032.00 | 249 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 833.00 | 318 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 833.00 | 305 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 728.00 | | 95 032.00 | 236 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 295.00 | 38 787.00 | 8 826.00 | 173 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 265.00 | 38 787.00 | 8 826.00 | 172 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 790.00 | 30 790.00 | | 30 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 908.00 | 24 908.00 | | 24 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 955.00 | 34 955.00 | | 34 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 921.00 | 36 921.00 | | 36 921.00 |
UX Autres créances clients | 200 040.00 | | | 200 040.00 |
VB T. V. A. | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 387.00 | 26 753.00 | 44 924.00 | 80 387.00 |
VI Groupe et associés | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 726.00 | | | 31 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 872.00 | 244 872.00 | | 244 872.00 |
VW T.V.A. | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 579.00 | 195 945.00 | 44 924.00 | 249 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 051.00 | 9 530.00 | | 13 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 048.00 | 9 041.00 | | 8 048.00 |
ST Autres comptes | 138 633.00 | 109 516.00 | | 138 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 318.00 | 30 000.00 | | 30 318.00 |
YT Sous‐traitance | 23 356.00 | 8 877.00 | | 23 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 187.00 | 1 068.00 | | 1 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 238.00 | 10 598.00 | | 14 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 126.00 | 101 147.00 | | 67 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 919.00 | 63 021.00 | | 70 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 355.00 | 157 435.00 | | 200 355.00 |