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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AH Fonds commercial | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
AP Constructions | 54 824.00 | 29 138.00 | 25 687.00 | 54 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 579.00 | 176 771.00 | 5 808.00 | 182 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 933.00 | 113 497.00 | 76 435.00 | 189 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 082.00 | 320 437.00 | 119 645.00 | 440 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 780.00 | | 47 780.00 | 47 780.00 |
BN En cours de production de biens | 135 455.00 | | 135 455.00 | 135 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 802.00 | | 52 802.00 | 52 802.00 |
BZ Autres créances | 27 282.00 | | 27 282.00 | 27 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 177 309.00 | | 177 309.00 | 177 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 781.00 | | 488 781.00 | 488 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 863.00 | 320 437.00 | 608 426.00 | 928 863.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 285 618.00 | 292 583.00 | | 285 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 788.00 | -6 965.00 | | 15 788.00 |
DL TOTAL (I) | 306 906.00 | 291 118.00 | | 306 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 799.00 | 50 898.00 | | 74 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 000.00 | 30 000.00 | | 98 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 627.00 | 35 822.00 | | 60 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 140.00 | 41 144.00 | | 65 140.00 |
EA Autres dettes | 2 954.00 | 541.00 | | 2 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 521.00 | 158 487.00 | | 301 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 426.00 | 449 605.00 | | 608 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 467.00 | 96 889.00 | | 150 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 826.00 | | 46 325.00 | 436 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 069.00 | 440 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 069.00 | 427 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 081.00 | | 46 325.00 | 424 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 234.00 | 46 925.00 | 18 722.00 | 292 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 204.00 | 46 925.00 | 18 722.00 | 291 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 627.00 | 60 627.00 | | 60 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 461.00 | 27 461.00 | | 27 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
UX Autres créances clients | 52 802.00 | 52 802.00 | | 52 802.00 |
VB T. V. A. | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 799.00 | 21 745.00 | 47 313.00 | 74 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 838.00 | 87 838.00 | | 87 838.00 |
VW T.V.A. | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 521.00 | 150 467.00 | 47 313.00 | 203 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 216.00 | 6 293.00 | | 6 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 309.00 | 7 856.00 | | 13 309.00 |
ST Autres comptes | 137 624.00 | 148 672.00 | | 137 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 743.00 | 30 000.00 | | 30 743.00 |
YT Sous‐traitance | 6 124.00 | 1 989.00 | | 6 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 340.00 | 2 278.00 | | 2 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 556.00 | 8 571.00 | | 8 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 959.00 | 50 389.00 | | 89 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 817.00 | 61 320.00 | | 91 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 800.00 | 188 517.00 | | 187 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |