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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AH Fonds commercial | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
AP Constructions | 54 824.00 | 24 909.00 | 29 915.00 | 54 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 928.00 | 161 556.00 | 21 372.00 | 182 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 328.00 | 104 738.00 | 81 590.00 | 186 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 826.00 | 292 234.00 | 144 592.00 | 436 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 689.00 | | 105 689.00 | 105 689.00 |
BZ Autres créances | 29 587.00 | | 29 587.00 | 29 587.00 |
CF Disponibilités | 102 624.00 | | 102 624.00 | 102 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 013.00 | | 305 013.00 | 305 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 838.00 | 292 234.00 | 449 605.00 | 741 838.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 292 583.00 | 260 034.00 | | 292 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 965.00 | 32 549.00 | | -6 965.00 |
DL TOTAL (I) | 291 118.00 | 298 083.00 | | 291 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 898.00 | 47 266.00 | | 50 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 2 408.00 | | 83.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 822.00 | 12 711.00 | | 35 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 144.00 | 62 457.00 | | 41 144.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 487.00 | 125 383.00 | | 158 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 605.00 | 423 465.00 | | 449 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 889.00 | 95 759.00 | | 96 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 326.00 | | 32 720.00 | 415 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 220.00 | 436 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 220.00 | 424 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 581.00 | | 32 720.00 | 402 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 440.00 | 47 654.00 | 9 860.00 | 254 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 410.00 | 47 654.00 | 9 860.00 | 253 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 822.00 | 35 822.00 | | 35 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UX Autres créances clients | 105 689.00 | 105 689.00 | | 105 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VB T. V. A. | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 898.00 | 19 299.00 | 31 599.00 | 50 898.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 451.00 | | | 25 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 482.00 | 138 482.00 | | 138 482.00 |
VW T.V.A. | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 487.00 | 96 889.00 | 31 599.00 | 128 487.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |