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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AH Fonds commercial | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
AP Constructions | 54 824.00 | 20 028.00 | 34 796.00 | 54 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 171.00 | 144 476.00 | 37 695.00 | 182 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 585.00 | 88 905.00 | 76 681.00 | 165 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 326.00 | 254 440.00 | 160 886.00 | 415 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
BN En cours de production de biens | 30 356.00 | | 30 356.00 | 30 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 440.00 | | 78 440.00 | 78 440.00 |
BZ Autres créances | 30 914.00 | | 30 914.00 | 30 914.00 |
CF Disponibilités | 107 996.00 | | 107 996.00 | 107 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 579.00 | | 262 579.00 | 262 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 905.00 | 254 440.00 | 423 465.00 | 677 905.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 260 034.00 | 164 468.00 | | 260 034.00 |
DH Report à nouveau | | 10 345.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 549.00 | 85 220.00 | | 32 549.00 |
DL TOTAL (I) | 298 083.00 | 265 534.00 | | 298 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 266.00 | 70 524.00 | | 47 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 408.00 | 7 299.00 | | 2 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 949.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 711.00 | 30 893.00 | | 12 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 457.00 | 64 044.00 | | 62 457.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | 10 113.00 | | 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 383.00 | 213 371.00 | | 125 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 465.00 | 478 905.00 | | 423 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 759.00 | 161 186.00 | | 95 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 429.00 | | 100 631.00 | 343 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 734.00 | 415 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 734.00 | 402 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 684.00 | | 100 631.00 | 330 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 884.00 | 37 223.00 | 9 667.00 | 226 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 854.00 | 37 223.00 | 9 667.00 | 225 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 783.00 | 25 783.00 | | 25 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UX Autres créances clients | 78 440.00 | 78 440.00 | | 78 440.00 |
VB T. V. A. | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 266.00 | 17 642.00 | 29 623.00 | 47 266.00 |
VI Groupe et associés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 306.00 | 111 306.00 | | 111 306.00 |
VW T.V.A. | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 383.00 | 95 759.00 | 29 623.00 | 125 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 252.00 | 14 797.00 | | 13 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 924.00 | 11 951.00 | | 13 924.00 |
ST Autres comptes | 151 771.00 | 149 060.00 | | 151 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 301.00 | 30 000.00 | | 30 301.00 |
YT Sous‐traitance | 2 960.00 | 2 142.00 | | 2 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 676.00 | | | 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 198.00 | 2 380.00 | | 2 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 450.00 | 17 177.00 | | 15 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 099.00 | 97 568.00 | | 59 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 365.00 | 67 634.00 | | 54 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 633.00 | 193 153.00 | | 199 633.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |