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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AH Fonds commercial | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
AP Constructions | 20 243.00 | 16 250.00 | 3 993.00 | 20 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 975.00 | 130 309.00 | 42 667.00 | 172 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 466.00 | 79 295.00 | 58 171.00 | 137 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 429.00 | 226 884.00 | 116 546.00 | 343 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 856.00 | | 14 856.00 | 14 856.00 |
BN En cours de production de biens | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 787.00 | | 188 787.00 | 188 787.00 |
BZ Autres créances | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
CF Disponibilités | 133 398.00 | | 133 398.00 | 133 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 359.00 | | 362 359.00 | 362 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 788.00 | 226 884.00 | 478 905.00 | 705 788.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 164 468.00 | 108 468.00 | | 164 468.00 |
DH Report à nouveau | 10 345.00 | 10 641.00 | | 10 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 220.00 | 55 704.00 | | 85 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 419.00 | | |
DL TOTAL (I) | 265 534.00 | 181 732.00 | | 265 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 524.00 | 80 387.00 | | 70 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 299.00 | 8 827.00 | | 7 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 949.00 | 52 659.00 | | 4 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 893.00 | 30 790.00 | | 30 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 044.00 | 69 689.00 | | 64 044.00 |
EA Autres dettes | 10 113.00 | 22 966.00 | | 10 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 550.00 | 36 921.00 | | 25 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 371.00 | 302 238.00 | | 213 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 905.00 | 483 970.00 | | 478 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 186.00 | 195 945.00 | | 161 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 672.00 | | 59 559.00 | 318 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 801.00 | 343 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 801.00 | 330 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 927.00 | | 59 559.00 | 305 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 256.00 | 33 551.00 | 9 924.00 | 203 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 226.00 | 33 551.00 | 9 924.00 | 202 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 893.00 | 30 893.00 | | 30 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 261.00 | 32 261.00 | | 32 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
UX Autres créances clients | 188 787.00 | 188 787.00 | | 188 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 524.00 | 23 287.00 | 46 564.00 | 70 524.00 |
VI Groupe et associés | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 710.00 | 198 710.00 | | 198 710.00 |
VW T.V.A. | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 423.00 | 161 186.00 | 46 564.00 | 208 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 797.00 | 13 051.00 | | 14 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 951.00 | 8 048.00 | | 11 951.00 |
ST Autres comptes | 149 060.00 | 138 633.00 | | 149 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | 30 318.00 | | 30 000.00 |
YT Sous‐traitance | 2 142.00 | 23 356.00 | | 2 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 380.00 | 1 187.00 | | 2 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 177.00 | 14 238.00 | | 17 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 568.00 | 67 126.00 | | 97 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 634.00 | 70 919.00 | | 67 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 153.00 | 200 355.00 | | 193 153.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |