| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 561.00 | 3 416.00 | 2 145.00 | 5 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 115.00 | 3 518.00 | 3 597.00 | 7 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 306.00 | 16 634.00 | 59 672.00 | 76 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 328.00 | 23 569.00 | 65 759.00 | 89 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 563.00 | | 33 563.00 | 33 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 181.00 | | 830 181.00 | 830 181.00 |
BZ Autres créances | 35 008.00 | | 35 008.00 | 35 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 737.00 | | 88 737.00 | 88 737.00 |
CF Disponibilités | 58 592.00 | | 58 592.00 | 58 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 747.00 | | 1 047 747.00 | 1 047 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 075.00 | 23 569.00 | 1 113 506.00 | 1 137 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 323.00 | | | 323.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 15 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 132 817.00 | 251 644.00 | | 132 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 096.00 | 86 173.00 | | 104 096.00 |
DL TOTAL (I) | 438 414.00 | 354 317.00 | | 438 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 780.00 | 8 037.00 | | 30 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 947.00 | 330 016.00 | | 443 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 098.00 | 144 285.00 | | 187 098.00 |
EA Autres dettes | 13 257.00 | 12 273.00 | | 13 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 093.00 | 494 617.00 | | 675 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 506.00 | 848 934.00 | | 1 113 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 501.00 | 493 567.00 | | 657 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 870 250.00 | | 3 870 250.00 | 3 870 250.00 |
FG Production vendue services | 479 181.00 | | 479 181.00 | 479 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 349 430.00 | | 4 349 430.00 | 4 349 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 383 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 035 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 270 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 426.00 | 21 325.00 | | 32 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 931.00 | 1 252.00 | | 19 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 931.00 | 1 252.00 | | 19 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 99.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 023.00 | 898.00 | | 3 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 158.00 | 997.00 | | 3 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 773.00 | 255.00 | | 16 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 069.00 | 28 977.00 | | 29 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 407 047.00 | 3 744 506.00 | | 4 407 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 302 951.00 | 3 658 332.00 | | 4 302 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 096.00 | 86 173.00 | | 104 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 134.00 | | 52 190.00 | 71 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 995.00 | 89 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 180.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 352.00 | 5 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 463.00 | 83 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 695.00 | | 52 190.00 | 62 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 975.00 | 15 566.00 | 30 972.00 | 38 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 972.00 | 796.00 | 352.00 | 2 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 822.00 | 14 770.00 | 29 440.00 | 34 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 947.00 | 443 947.00 | | 443 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 391.00 | 76 391.00 | | 76 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 379.00 | 76 379.00 | | 76 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UX Autres créances clients | 830 181.00 | | | 830 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 268.00 | 12 676.00 | 17 592.00 | 30 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 779.00 | | | 24 779.00 |
VP Divers | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 178.00 | 867 178.00 | | 867 178.00 |
VW T.V.A. | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 093.00 | 657 501.00 | 17 592.00 | 675 093.00 |