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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 561.00 | 5 357.00 | 204.00 | 5 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 520.00 | 5 235.00 | 285.00 | 5 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 346.00 | 40 057.00 | 62 289.00 | 102 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 773.00 | 50 649.00 | 63 124.00 | 113 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 125.00 | 66 564.00 | 1 096 562.00 | 1 163 125.00 |
BZ Autres créances | 45 822.00 | | 45 822.00 | 45 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 306.00 | | 88 306.00 | 88 306.00 |
CF Disponibilités | 170 695.00 | | 170 695.00 | 170 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 870.00 | 66 564.00 | 1 454 307.00 | 1 520 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 643.00 | 117 213.00 | 1 517 430.00 | 1 634 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 220.00 | | | 73 220.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 541.00 | 11 782.00 | | 17 541.00 |
DG Autres réserves | 377 595.00 | 288 181.00 | | 377 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 142.00 | 115 172.00 | | 97 142.00 |
DL TOTAL (I) | 692 277.00 | 615 136.00 | | 692 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 010.00 | 18 427.00 | | 35 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 539.00 | 7.00 | | 42 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 004.00 | 584 297.00 | | 492 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 041.00 | 260 499.00 | | 234 041.00 |
EA Autres dettes | 21 559.00 | 20 682.00 | | 21 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 153.00 | 883 912.00 | | 825 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 430.00 | 1 499 048.00 | | 1 517 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 223.00 | 877 365.00 | | 806 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 642.00 | | 43 616.00 | 111 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 485.00 | 113 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 485.00 | 107 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 735.00 | | 43 616.00 | 105 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 138.00 | 20 787.00 | 33 277.00 | 63 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 718.00 | 639.00 | | 4 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 420.00 | 20 148.00 | 33 277.00 | 58 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 282.00 | 33 282.00 | | 33 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 282.00 | 33 282.00 | | 33 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 282.00 | 33 282.00 | | 33 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 004.00 | 492 004.00 | | 492 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 328.00 | 85 328.00 | | 85 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 839.00 | 99 839.00 | | 99 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 905.00 | 1 089 905.00 | | 1 089 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 220.00 | | 73 220.00 | 73 220.00 |
VB T. V. A. | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 900.00 | 15 970.00 | 18 930.00 | 34 900.00 |
VI Groupe et associés | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
VP Divers | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 597.00 | 1 136 054.00 | 73 543.00 | 1 209 597.00 |
VW T.V.A. | 35 313.00 | 35 313.00 | | 35 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 153.00 | 806 223.00 | 18 930.00 | 825 153.00 |