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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 661.00 | 65 740.00 | 85 920.00 | 151 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 087.00 | 76 821.00 | 86 266.00 | 163 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 426.00 | | 71 426.00 | 71 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 435.00 | 66 564.00 | 1 317 871.00 | 1 384 435.00 |
BZ Autres créances | 76 771.00 | | 76 771.00 | 76 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 619.00 | | 74 619.00 | 74 619.00 |
CF Disponibilités | 357 524.00 | | 357 524.00 | 357 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 485.00 | 66 564.00 | 1 900 921.00 | 1 967 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 572.00 | 143 385.00 | 1 987 187.00 | 2 130 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 323.00 | | | 323.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 17 541.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 452 277.00 | 377 595.00 | | 452 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 211.00 | 97 142.00 | | 47 211.00 |
DL TOTAL (I) | 719 489.00 | 692 277.00 | | 719 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 662.00 | 35 010.00 | | 34 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 044.00 | 42 539.00 | | 80 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 036.00 | 492 004.00 | | 771 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 894.00 | 234 041.00 | | 361 894.00 |
EA Autres dettes | 20 063.00 | 21 559.00 | | 20 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 699.00 | 825 153.00 | | 1 267 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 187.00 | 1 517 430.00 | | 1 987 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 893.00 | 806 223.00 | | 1 250 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 773.00 | | 50 419.00 | 113 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 104.00 | 163 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 104.00 | 157 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 866.00 | | 50 419.00 | 107 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 649.00 | 27 276.00 | 1 104.00 | 50 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 357.00 | 204.00 | | 5 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 292.00 | 27 073.00 | 1 104.00 | 45 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 564.00 | | | 66 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 564.00 | | | 66 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 564.00 | | | 66 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 036.00 | 771 036.00 | | 771 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 230.00 | 110 230.00 | | 110 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 567.00 | 189 567.00 | | 189 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
UX Autres créances clients | 1 311 215.00 | 1 311 215.00 | | 1 311 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 220.00 | 73 220.00 | | 73 220.00 |
VB T. V. A. | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 977.00 | 17 172.00 | 16 805.00 | 33 977.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
VP Divers | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 210.00 | 38 210.00 | | 38 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 238.00 | 1 463 915.00 | 323.00 | 1 464 238.00 |
VW T.V.A. | 42 850.00 | 42 850.00 | | 42 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 699.00 | 1 250 893.00 | 16 805.00 | 1 267 699.00 |