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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 561.00 | 4 718.00 | 843.00 | 5 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 115.00 | 5 726.00 | 1 389.00 | 7 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 620.00 | 52 694.00 | 45 926.00 | 98 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 642.00 | 63 138.00 | 48 503.00 | 111 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 498.00 | | 49 498.00 | 49 498.00 |
BT Marchandises | | | 5.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 601.00 | 33 282.00 | 1 142 319.00 | 1 175 601.00 |
BZ Autres créances | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 782.00 | | 80 782.00 | 80 782.00 |
CF Disponibilités | 160 765.00 | | 160 765.00 | 160 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 826.00 | 33 282.00 | 1 450 544.00 | 1 483 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 468.00 | 96 420.00 | 1 499 048.00 | 1 595 468.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 782.00 | 6 705.00 | | 11 782.00 |
DG Autres réserves | 288 181.00 | 211 709.00 | | 288 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 172.00 | 101 550.00 | | 115 172.00 |
DL TOTAL (I) | 615 136.00 | 519 963.00 | | 615 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 427.00 | 18 310.00 | | 18 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 297.00 | 557 378.00 | | 584 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 499.00 | 214 611.00 | | 260 499.00 |
EA Autres dettes | 20 682.00 | 19 551.00 | | 20 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 912.00 | 809 850.00 | | 883 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 048.00 | 1 329 813.00 | | 1 499 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 365.00 | 803 966.00 | | 877 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 436.00 | | 1 206.00 | 110 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 529.00 | | 1 206.00 | 104 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 234.00 | 21 904.00 | | 41 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 079.00 | 639.00 | | 4 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 155.00 | 21 265.00 | | 37 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33 282.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 282.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 297.00 | 584 297.00 | | 584 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 911.00 | 70 911.00 | | 70 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 643.00 | 98 643.00 | | 98 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 381.00 | 1 102 381.00 | | 1 102 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 220.00 | | 73 220.00 | 73 220.00 |
VB T. V. A. | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 427.00 | 11 881.00 | 6 547.00 | 18 427.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 104.00 | 1 119 561.00 | 73 543.00 | 1 193 104.00 |
VW T.V.A. | 44 700.00 | 44 700.00 | | 44 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 912.00 | 877 365.00 | 6 547.00 | 883 912.00 |