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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 561.00 | 4 079.00 | 1 482.00 | 5 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 115.00 | 4 622.00 | 2 493.00 | 7 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 414.00 | 32 533.00 | 64 881.00 | 97 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 436.00 | 41 234.00 | 69 201.00 | 110 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 931.00 | | 46 931.00 | 46 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 669.00 | | 984 669.00 | 984 669.00 |
BZ Autres créances | 65 806.00 | | 65 806.00 | 65 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 192.00 | | 97 192.00 | 97 192.00 |
CF Disponibilités | 65 580.00 | | 65 580.00 | 65 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 612.00 | | 1 260 612.00 | 1 260 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 048.00 | 41 234.00 | 1 329 813.00 | 1 371 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 323.00 | | | 323.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 705.00 | 1 500.00 | | 6 705.00 |
DG Autres réserves | 211 709.00 | 132 817.00 | | 211 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 550.00 | 104 096.00 | | 101 550.00 |
DL TOTAL (I) | 519 963.00 | 438 414.00 | | 519 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 310.00 | 30 780.00 | | 18 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 378.00 | 443 947.00 | | 557 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 611.00 | 187 098.00 | | 214 611.00 |
EA Autres dettes | 19 551.00 | 13 257.00 | | 19 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 850.00 | 675 093.00 | | 809 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 813.00 | 1 113 506.00 | | 1 329 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 966.00 | 657 501.00 | | 803 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 197 894.00 | | 5 197 894.00 | 5 197 894.00 |
FG Production vendue services | 559 974.00 | | 559 974.00 | 559 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 757 868.00 | | 5 757 868.00 | 5 757 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 793 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 888 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 670 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 443.00 | 32 426.00 | | 35 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 931.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 931.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 023.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 3 158.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 16 773.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 001.00 | 29 069.00 | | 22 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 794 503.00 | 4 407 047.00 | | 5 794 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 692 953.00 | 4 302 951.00 | | 5 692 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 550.00 | 104 096.00 | | 101 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 328.00 | | 21 108.00 | 89 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 421.00 | | 21 108.00 | 83 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 569.00 | 17 666.00 | | 23 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 416.00 | 663.00 | | 3 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 152.00 | 17 003.00 | | 20 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 378.00 | 557 378.00 | | 557 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 866.00 | 50 866.00 | | 50 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 999.00 | 114 999.00 | | 114 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | 323.00 | 1.00 | 323.00 |
UX Autres créances clients | 984 669.00 | 984 669.00 | | 984 669.00 |
VB T. V. A. | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 592.00 | 11 707.00 | 5 884.00 | 17 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 640.00 | 53 640.00 | | 53 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 231.00 | 1 051 231.00 | | 1 051 231.00 |
VW T.V.A. | 31 404.00 | 31 404.00 | | 31 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 850.00 | 803 966.00 | 5 884.00 | 809 850.00 |