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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 250.00 | 24 445.00 | 1 805.00 | 26 250.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 544.00 | 93 893.00 | 12 651.00 | 106 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 809.00 | 118 338.00 | 664 471.00 | 782 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 578.00 | 8 875.00 | 348 703.00 | 357 578.00 |
BZ Autres créances | 23 573.00 | | 23 573.00 | 23 573.00 |
CF Disponibilités | 142 123.00 | | 142 123.00 | 142 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 290.00 | | 64 290.00 | 64 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 564.00 | 8 875.00 | 578 689.00 | 587 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 373.00 | 127 212.00 | 1 243 160.00 | 1 370 373.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 809 086.00 | 731 055.00 | | 809 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 676.00 | 78 031.00 | | 24 676.00 |
DL TOTAL (I) | 844 761.00 | 820 086.00 | | 844 761.00 |
DP Provisions pour risques | 70 867.00 | 82 320.00 | | 70 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 867.00 | 82 320.00 | | 70 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613.00 | 2 562.00 | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 591.00 | 114 253.00 | | 107 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 379.00 | 162 494.00 | | 186 379.00 |
EA Autres dettes | 32 950.00 | | | 32 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 532.00 | 279 309.00 | | 327 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 160.00 | 1 181 715.00 | | 1 243 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 532.00 | 278 981.00 | | 327 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 135.00 | | 7 674.00 | 775 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 445.00 | | 1 805.00 | 674 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 675.00 | | 5 869.00 | 100 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 408.00 | 9 932.00 | | 108 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 445.00 | 2.00 | | 24 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 963.00 | 9 930.00 | | 83 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 320.00 | | 11 453.00 | 82 320.00 |
6T Sur comptes clients | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 195.00 | | 11 453.00 | 91 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 591.00 | 107 591.00 | | 107 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 441.00 | 45 441.00 | | 45 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 257.00 | 56 257.00 | | 56 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 950.00 | 32 950.00 | | 32 950.00 |
UX Autres créances clients | 357 578.00 | 357 578.00 | | 357 578.00 |
VB T. V. A. | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 290.00 | 64 290.00 | | 64 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 441.00 | 445 441.00 | | 445 441.00 |
VW T.V.A. | 72 467.00 | 72 467.00 | | 72 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 532.00 | 327 532.00 | | 327 532.00 |