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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 753.00 | 14 089.00 | 49 664.00 | 63 753.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 399.00 | 25 443.00 | 51 955.00 | 77 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 166.00 | 39 532.00 | 751 634.00 | 791 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 927.00 | 20 380.00 | 514 547.00 | 534 927.00 |
BZ Autres créances | 69 290.00 | | 69 290.00 | 69 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 135 762.00 | | 135 762.00 | 135 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 726.00 | | 81 726.00 | 81 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 706.00 | 20 380.00 | 831 326.00 | 851 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 872.00 | 59 912.00 | 1 582 960.00 | 1 642 872.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 979 873.00 | 776 241.00 | | 979 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 250.00 | 203 633.00 | | 72 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 078.00 | 988 828.00 | | 1 061 078.00 |
DP Provisions pour risques | 16 684.00 | 15 266.00 | | 16 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 684.00 | 15 266.00 | | 16 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 921.00 | 87 696.00 | | 62 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 907.00 | 134 988.00 | | 127 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 199.00 | 313 447.00 | | 239 199.00 |
EA Autres dettes | 75 170.00 | 45 923.00 | | 75 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 198.00 | 582 053.00 | | 505 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 960.00 | 1 586 147.00 | | 1 582 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 276.00 | 519 132.00 | | 467 276.00 |