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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 235.00 | 10 476.00 | 759.00 | 11 235.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 577.00 | 16 731.00 | 58 846.00 | 75 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 827.00 | 27 207.00 | 709 620.00 | 736 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 070.00 | 21 128.00 | 334 941.00 | 356 070.00 |
BZ Autres créances | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 425 056.00 | | 425 056.00 | 425 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 549.00 | | 75 549.00 | 75 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 656.00 | 21 128.00 | 876 528.00 | 897 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 483.00 | 48 336.00 | 1 586 147.00 | 1 634 483.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 955.00 | 10 000.00 | | 7 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 776 241.00 | 873 293.00 | | 776 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 633.00 | 903.00 | | 203 633.00 |
DL TOTAL (I) | 988 828.00 | 885 196.00 | | 988 828.00 |
DP Provisions pour risques | 15 266.00 | 72 642.00 | | 15 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 266.00 | 72 642.00 | | 15 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 696.00 | 597.00 | | 87 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 988.00 | 93 884.00 | | 134 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 447.00 | 214 466.00 | | 313 447.00 |
EA Autres dettes | 45 923.00 | 51 085.00 | | 45 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 053.00 | 360 032.00 | | 582 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 147.00 | 1 317 870.00 | | 1 586 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 132.00 | 360 032.00 | | 519 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 441.00 | | 64 637.00 | 764 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 251.00 | 736 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 792.00 | 661 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 458.00 | 75 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 027.00 | | | 681 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 399.00 | | 64 637.00 | 83 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 040.00 | 10 752.00 | 89 585.00 | 106 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 074.00 | 2 194.00 | 19 792.00 | 28 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 966.00 | 8 558.00 | 69 793.00 | 77 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 642.00 | 5 277.00 | 62 653.00 | 72 642.00 |
6T Sur comptes clients | 17 216.00 | 3 913.00 | | 17 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 216.00 | 3 913.00 | | 17 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 858.00 | 9 190.00 | 62 653.00 | 89 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 190.00 | 62 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 988.00 | 134 988.00 | | 134 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 027.00 | 87 027.00 | | 87 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 758.00 | 64 758.00 | | 64 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 072.00 | 74 072.00 | | 74 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 923.00 | 45 923.00 | | 45 923.00 |
UX Autres créances clients | 356 070.00 | 356 070.00 | | 356 070.00 |
VB T. V. A. | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 696.00 | 24 775.00 | 62 921.00 | 87 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 549.00 | 75 549.00 | | 75 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 600.00 | 442 600.00 | | 442 600.00 |
VW T.V.A. | 85 708.00 | 85 708.00 | | 85 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 053.00 | 519 132.00 | 62 921.00 | 582 053.00 |