| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 675.00 | 83 963.00 | 16 712.00 | 100 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 135.00 | 108 408.00 | 666 727.00 | 775 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 211.00 | 8 875.00 | 317 336.00 | 326 211.00 |
BZ Autres créances | 38 252.00 | | 38 252.00 | 38 252.00 |
CF Disponibilités | 93 206.00 | | 93 206.00 | 93 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 193.00 | | 66 193.00 | 66 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 862.00 | 8 875.00 | 514 987.00 | 523 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 997.00 | 117 282.00 | 1 181 715.00 | 1 298 997.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 731 055.00 | 629 363.00 | | 731 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 031.00 | 101 692.00 | | 78 031.00 |
DL TOTAL (I) | 820 086.00 | 742 055.00 | | 820 086.00 |
DP Provisions pour risques | 82 320.00 | 136 610.00 | | 82 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 320.00 | 136 610.00 | | 82 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 562.00 | 278.00 | | 2 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 253.00 | 150 387.00 | | 114 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 494.00 | 170 009.00 | | 162 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 309.00 | 320 674.00 | | 279 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 715.00 | 1 199 339.00 | | 1 181 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 981.00 | 320 674.00 | | 278 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 400.00 | | 7 354.00 | 775 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 619.00 | 775 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | 674 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 169.00 | 100 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 895.00 | | | 675 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 490.00 | | 7 354.00 | 99 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 181.00 | 8 846.00 | 7 619.00 | 107 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 424.00 | 471.00 | 1 450.00 | 25 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 757.00 | 8 374.00 | 6 169.00 | 81 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 610.00 | | 54 290.00 | 136 610.00 |
6T Sur comptes clients | 6 375.00 | 2 500.00 | | 6 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 375.00 | 2 500.00 | | 6 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 985.00 | 2 500.00 | 54 290.00 | 142 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 54 290.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 253.00 | 114 253.00 | | 114 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 381.00 | 44 381.00 | | 44 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 934.00 | 49 934.00 | | 49 934.00 |
UX Autres créances clients | 326 211.00 | 326 211.00 | | 326 211.00 |
VB T. V. A. | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 285.00 | 1 957.00 | 328.00 | 2 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 193.00 | 66 193.00 | | 66 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 656.00 | 430 656.00 | | 430 656.00 |
VW T.V.A. | 56 143.00 | 56 143.00 | | 56 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 309.00 | 278 981.00 | 328.00 | 279 309.00 |