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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 027.00 | 25 880.00 | 5 147.00 | 31 027.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 129.00 | 97 175.00 | 7 954.00 | 105 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 171.00 | 123 055.00 | 663 116.00 | 786 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 802.00 | 17 216.00 | 153 586.00 | 170 802.00 |
BZ Autres créances | 22 846.00 | | 22 846.00 | 22 846.00 |
CF Disponibilités | 343 394.00 | | 343 394.00 | 343 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 885.00 | | 78 885.00 | 78 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 927.00 | 17 216.00 | 598 711.00 | 615 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 098.00 | 140 270.00 | 1 261 828.00 | 1 402 098.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 833 761.00 | 809 086.00 | | 833 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 532.00 | 24 676.00 | | 39 532.00 |
DL TOTAL (I) | 884 293.00 | 844 761.00 | | 884 293.00 |
DP Provisions pour risques | 66 106.00 | 70 867.00 | | 66 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 106.00 | 70 867.00 | | 66 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534.00 | 613.00 | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 323.00 | 107 591.00 | | 139 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 388.00 | 186 379.00 | | 161 388.00 |
EA Autres dettes | 10 184.00 | 32 950.00 | | 10 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 428.00 | 327 532.00 | | 311 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 828.00 | 1 243 160.00 | | 1 261 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 428.00 | 327 532.00 | | 311 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 809.00 | | 10 439.00 | 782 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 077.00 | 786 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 077.00 | 105 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 250.00 | | 4 778.00 | 676 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 544.00 | | 5 662.00 | 106 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 338.00 | 11 794.00 | 7 077.00 | 118 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 445.00 | 1 435.00 | | 24 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 893.00 | 10 358.00 | 7 077.00 | 93 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 867.00 | 2 502.00 | 7 263.00 | 70 867.00 |
6T Sur comptes clients | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 867.00 | 2 502.00 | 7 263.00 | 70 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 323.00 | 139 323.00 | | 139 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 019.00 | 47 019.00 | | 47 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 642.00 | 58 642.00 | | 58 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
UX Autres créances clients | 170 802.00 | 170 802.00 | | 170 802.00 |
VB T. V. A. | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328.00 | | | 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 885.00 | 78 885.00 | | 78 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 533.00 | 272 533.00 | | 272 533.00 |
VW T.V.A. | 42 016.00 | 42 016.00 | | 42 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 428.00 | 311 428.00 | | 311 428.00 |