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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 006.00 | 1 285.00 | 720.00 | 2 006.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 993.00 | 16 647.00 | 34 345.00 | 50 993.00 |
040 Immobilisations financières | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 956.00 | 17 933.00 | 75 023.00 | 92 956.00 |
060 Stock marchandises | 432 954.00 | | 432 954.00 | 432 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
072 Créances – Autres | 24 014.00 | | 24 014.00 | 24 014.00 |
084 Disponibilités | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 470 216.00 | | 470 216.00 | 470 216.00 |
110 Total général Actif | 563 173.00 | 17 933.00 | 545 240.00 | 563 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 151 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 423 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 545 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 715.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 962.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 790.00 | | | 790.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 454.00 | | | 26 454.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 715.00 | | | 72 715.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 066.00 | | | 64 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 101 577.00 | | | 101 577.00 |