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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 006.00 | 1 922.00 | 83.00 | 2 006.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 874.00 | 13 936.00 | 2 937.00 | 16 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 822.00 | 14 021.00 | 23 801.00 | 37 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 875.00 | 29 881.00 | 67 994.00 | 97 875.00 |
BT Marchandises | 446 161.00 | | 446 161.00 | 446 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BZ Autres créances | 48 793.00 | | 48 793.00 | 48 793.00 |
CF Disponibilités | 35 796.00 | | 35 796.00 | 35 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 208.00 | | 534 208.00 | 534 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 084.00 | 29 881.00 | 602 203.00 | 632 084.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 153 110.00 | | | 153 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 853.00 | | | 21 853.00 |
DL TOTAL (I) | 196 964.00 | | | 196 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 828.00 | | | 241 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 718.00 | | | 32 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 614.00 | | | 102 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
EA Autres dettes | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 239.00 | | | 405 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 203.00 | | | 602 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 848.00 | | | 243 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 337.00 | | | 28 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 415.00 | | 2 460.00 | 95 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 006.00 | | | 37 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 452.00 | | 1 244.00 | 53 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 956.00 | | 1 215.00 | 4 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 451.00 | 5 429.00 | | 24 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 879.00 | 43.00 | | 1 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 572.00 | 5 386.00 | | 22 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 614.00 | 102 614.00 | | 102 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
UX Autres créances clients | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VB T. V. A. | 27 531.00 | 27 531.00 | | 27 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 337.00 | 28 337.00 | | 28 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 491.00 | 52 100.00 | 161 390.00 | 213 491.00 |
VI Groupe et associés | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 050.00 | | | 156 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 461.00 | | | 80 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 392.00 | 52 250.00 | 6 141.00 | 58 392.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 239.00 | 243 848.00 | 161 390.00 | 405 239.00 |